| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 6 788.00 | 293.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 125.00 | 180 848.00 | 35 276.00 | 216 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 542.00 | 335 951.00 | 86 591.00 | 422 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 318.00 | 523 587.00 | 351 731.00 | 875 318.00 |
BT Marchandises | 346 066.00 | | 346 066.00 | 346 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BZ Autres créances | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752 611.00 | | 752 611.00 | 752 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 303.00 | | 1 290 303.00 | 1 290 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 621.00 | 523 587.00 | 1 642 034.00 | 2 165 621.00 |
CU Autres participations | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
DH Report à nouveau | 603 719.00 | 563 067.00 | | 603 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 137.00 | 240 652.00 | | 162 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 686.00 | 44 585.00 | | 37 686.00 |
DK Provisions réglementées | 22 044.00 | 19 079.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 683.00 | 1 078 480.00 | | 1 036 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 430.00 | 18 252.00 | | 19 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 430.00 | 18 252.00 | | 19 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 136.00 | 187 172.00 | | 137 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 053.00 | 382 665.00 | | 350 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 023.00 | 99 232.00 | | 98 023.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 469.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 921.00 | 669 538.00 | | 585 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 034.00 | 1 766 270.00 | | 1 642 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 405.00 | 532 402.00 | | 493 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 858.00 | | 3 371 858.00 | 3 371 858.00 |
FG Production vendue services | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 025.00 | | 3 409 025.00 | 3 409 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 139.00 | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 2 553.00 | | 13 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 4 135.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 965.00 | 7 585.00 | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 565.00 | 7 720.00 | | 16 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -3 586.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 912.00 | 80 395.00 | | 47 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 676.00 | 3 680 168.00 | | 3 457 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 539.00 | 3 439 515.00 | | 3 295 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 137.00 | 240 652.00 | | 162 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 623.00 | | 2 295.00 | 886 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 27 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 875 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 371.00 | | 2 295.00 | 636 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 321.00 | 45 266.00 | | 478 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 200.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 734.00 | 45 066.00 | | 471 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 079.00 | 2 965.00 | | 19 079.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 252.00 | 1 178.00 | | 18 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 331.00 | 4 143.00 | | 37 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 053.00 | 350 053.00 | | 350 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
UX Autres créances clients | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 136.00 | 44 620.00 | 92 516.00 | 137 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 864.00 | 138 726.00 | 21 138.00 | 159 864.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 921.00 | 493 405.00 | 92 516.00 | 585 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 170.00 | 11 316.00 | | 14 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 165.00 | 194 080.00 | | 179 165.00 |
ST Autres comptes | 131 745.00 | 122 955.00 | | 131 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 231.00 | 90 637.00 | | 91 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 265.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 507.00 | 11 581.00 | | 14 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 203.00 | 222 212.00 | | 209 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 473.00 | 191 665.00 | | 180 473.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 141.00 | 407 672.00 | | 402 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |