| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 215.00 | 265.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 009.00 | 171 884.00 | 1 125.00 | 173 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 631.00 | 224 502.00 | 168 128.00 | 392 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 838.00 | 402 601.00 | 412 237.00 | 814 838.00 |
BT Marchandises | 321 736.00 | | 321 736.00 | 321 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
BZ Autres créances | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 338 413.00 | | 338 413.00 | 338 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 333.00 | | 839 333.00 | 839 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 171.00 | 402 601.00 | 1 251 570.00 | 1 654 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
DH Report à nouveau | 367 486.00 | 329 954.00 | | 367 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 541.00 | 87 532.00 | | 119 541.00 |
DK Provisions réglementées | 36 766.00 | 27 421.00 | | 36 766.00 |
DL TOTAL (I) | 734 889.00 | 656 003.00 | | 734 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 244.00 | 19 820.00 | | 20 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 244.00 | 19 820.00 | | 20 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 820.00 | 68 443.00 | | 47 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 993.00 | 418 939.00 | | 332 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 797.00 | 95 074.00 | | 114 797.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 250.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 436.00 | 582 707.00 | | 496 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 570.00 | 1 258 530.00 | | 1 251 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 334.00 | 534 887.00 | | 469 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 372.00 | | 3 147 372.00 | 3 147 372.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 434.00 | | 3 183 434.00 | 3 183 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | 558.00 | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 345.00 | 23 738.00 | | 9 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -23 180.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 606.00 | 6 458.00 | | 39 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 681.00 | 3 155 845.00 | | 3 208 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 140.00 | 3 068 313.00 | | 3 089 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 541.00 | 87 532.00 | | 119 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 920.00 | | 41 918.00 | 772 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 022.00 | | 41 618.00 | 524 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 444.00 | | 300.00 | 40 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 832.00 | 48 769.00 | | 353 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 800.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 417.00 | 47 969.00 | | 348 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 421.00 | 9 345.00 | | 27 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 820.00 | 424.00 | | 19 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 241.00 | 9 769.00 | | 47 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 993.00 | 332 993.00 | | 332 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 820.00 | 20 718.00 | 27 102.00 | 47 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -21 381.00 | -21 381.00 | | -21 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 392.00 | 100 708.00 | 20 684.00 | 121 392.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 436.00 | 469 334.00 | 27 102.00 | 496 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
ST Autres comptes | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 649.00 | | | 195 649.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 640.00 | | | 384 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |