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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 724.00 | 104 892.00 | 22 832.00 | 127 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 599 999.00 | 10 371 800.00 | 10 228 199.00 | 20 599 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 761 764.00 | 10 476 692.00 | 11 285 072.00 | 21 761 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 549.00 | 6 352.00 | 4 000 197.00 | 4 006 549.00 |
BZ Autres créances | 2 218 499.00 | | 2 218 499.00 | 2 218 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 007.00 | | 244 007.00 | 244 007.00 |
CF Disponibilités | 2 664 619.00 | | 2 664 619.00 | 2 664 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 239 813.00 | 6 352.00 | 9 233 461.00 | 9 239 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 001 577.00 | 10 483 044.00 | 20 518 533.00 | 31 001 577.00 |
CU Autres participations | 671 225.00 | | 671 225.00 | 671 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 752 287.00 | 3 849 089.00 | | 4 752 287.00 |
DH Report à nouveau | | 401 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 565.00 | 1 002 128.00 | | 984 565.00 |
DK Provisions réglementées | 4 059 275.00 | 3 571 870.00 | | 4 059 275.00 |
DL TOTAL (I) | 10 046 616.00 | 9 074 647.00 | | 10 046 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883 058.00 | 6 138 349.00 | | 6 883 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 802.00 | 1 201 549.00 | | 1 491 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 257.00 | 2 017 333.00 | | 1 936 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471 917.00 | 9 357 231.00 | | 10 471 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 518 533.00 | 18 431 878.00 | | 20 518 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 780.00 | 5 577 336.00 | | 6 424 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 863.00 | | -15 863.00 | -15 863.00 |
FG Production vendue services | 23 130 966.00 | 139 117.00 | 23 270 083.00 | 23 130 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 115 103.00 | 139 117.00 | 23 254 220.00 | 23 115 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 580 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 749 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 22 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 886 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 754.00 | 52 938.00 | | 16 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 600.00 | 498 800.00 | | 165 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 439.00 | 569 354.00 | | 733 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 793.00 | 1 121 092.00 | | 915 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 693.00 | 10 015.00 | | 14 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220 844.00 | 1 385 095.00 | | 1 220 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 537.00 | 1 398 720.00 | | 1 235 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 744.00 | -277 628.00 | | -319 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 617.00 | 102 366.00 | | 95 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 143.00 | 342 229.00 | | 331 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 582 510.00 | 24 310 441.00 | | 24 582 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 597 946.00 | 23 308 313.00 | | 23 597 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 565.00 | 1 002 128.00 | | 984 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 611.00 | 47 872.00 | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 827 694.00 | | 3 892 463.00 | 18 827 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 772 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 391.00 | 21 761 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876 190.00 | 20 727 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 767 667.00 | | 3 836 246.00 | 17 767 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 678.00 | | 56 217.00 | 717 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 221 616.00 | 2 212 565.00 | 957 488.00 | 9 221 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140 319.00 | 2 212 565.00 | 876 191.00 | 9 140 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 571 870.00 | 1 220 844.00 | 733 439.00 | 3 571 870.00 |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | 6 352.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | 6 352.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580 486.00 | 1 227 196.00 | 742 055.00 | 3 580 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352.00 | 8 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 220 844.00 | 733 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883 058.00 | 2 835 922.00 | 4 047 137.00 | 6 883 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 883 058.00 | 2 835 922.00 | 4 047 137.00 | 6 883 058.00 |