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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 487.00 | 7 549.00 | 45 938.00 | 53 487.00 |
AH Fonds commercial | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 502.00 | 278 095.00 | 60 407.00 | 338 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 594 941.00 | 21 049 268.00 | 14 545 673.00 | 35 594 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 298 171.00 | 21 353 011.00 | 14 945 160.00 | 36 298 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 776.00 | | 174 776.00 | 174 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892 726.00 | 19 665.00 | 5 873 062.00 | 5 892 726.00 |
BZ Autres créances | 5 779 730.00 | | 5 779 730.00 | 5 779 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 3 256 571.00 | | 3 256 571.00 | 3 256 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 105 136.00 | 19 665.00 | 15 085 472.00 | 15 105 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 403 308.00 | 21 372 676.00 | 30 030 632.00 | 51 403 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 167 885.00 | 6 137 176.00 | | 6 167 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 521.00 | 1 130 708.00 | | 1 683 521.00 |
DK Provisions réglementées | 6 912 329.00 | 6 412 281.00 | | 6 912 329.00 |
DL TOTAL (I) | 15 014 225.00 | 13 930 655.00 | | 15 014 225.00 |
DP Provisions pour risques | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850 700.00 | 7 958 220.00 | | 8 850 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 341.00 | | | 660 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 094.00 | 2 561 226.00 | | 2 911 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 273.00 | 2 621 123.00 | | 2 553 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970 560.00 | | |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 21 853.00 | | 8 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 984 099.00 | 14 139 982.00 | | 14 984 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 030 632.00 | 28 070 638.00 | | 30 030 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 511 578.00 | 10 035 882.00 | | 10 511 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 341.00 | | | 660 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 782 458.00 | 72 400.00 | 33 854 858.00 | 33 782 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 782 458.00 | 72 400.00 | 33 854 858.00 | 33 782 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 926 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 212 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 435 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 308.00 | |
GE Autres charges | | | 13 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 115 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 754.00 | 129 118.00 | | 48 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 450.00 | 200 800.00 | | 296 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399 839.00 | 1 508 125.00 | | 1 399 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 043.00 | 1 838 043.00 | | 1 745 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 971.00 | 8 713.00 | | 35 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 886.00 | 1 929 224.00 | | 1 899 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 857.00 | 1 958 579.00 | | 1 935 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 814.00 | -120 536.00 | | -190 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 494.00 | 152 797.00 | | 307 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 341.00 | 402 508.00 | | 660 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 719 190.00 | 32 178 524.00 | | 35 719 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 035 669.00 | 31 047 816.00 | | 34 035 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 521.00 | 1 130 709.00 | | 1 683 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 578 771.00 | | 4 938 614.00 | 32 578 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 625.00 | 32 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 213.00 | 36 298 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 588.00 | 35 951 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 051.00 | | 53 487.00 | 261 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 276 245.00 | | 4 878 885.00 | 32 276 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 474.00 | | 6 242.00 | 41 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 526 884.00 | 4 029 715.00 | 1 203 588.00 | 18 526 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526 884.00 | 4 022 166.00 | 1 203 588.00 | 18 526 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 412 282.00 | 1 899 886.00 | 1 399 839.00 | 6 412 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 339.00 | 1 325.00 | | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | 1 325.00 | | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430 621.00 | 1 933 520.00 | 1 399 839.00 | 6 430 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 899 886.00 | 1 399 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 094.00 | 2 911 094.00 | | 2 911 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 374.00 | 971 374.00 | | 971 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 006.00 | 389 006.00 | | 389 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 869 129.00 | 5 869 129.00 | | 5 869 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VB T. V. A. | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 363 000.00 | 5 363 000.00 | | 5 363 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850 700.00 | 4 378 179.00 | 4 472 521.00 | 8 850 700.00 |
VI Groupe et associés | 660 341.00 | 660 341.00 | | 660 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 151 931.00 | | | 5 151 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444 387.00 | | | 4 444 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 437.00 | 234 437.00 | | 234 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692 877.00 | 11 673 786.00 | 19 091.00 | 11 692 877.00 |
VW T.V.A. | 1 111 859.00 | 1 111 859.00 | | 1 111 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 984 099.00 | 10 511 578.00 | 4 472 521.00 | 14 984 099.00 |