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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 224.00 | 116 382.00 | 47 841.00 | 164 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 769 629.00 | 11 510 848.00 | 11 258 781.00 | 22 769 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 051 246.00 | 11 627 230.00 | 12 424 015.00 | 24 051 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 819.00 | 9 651.00 | 4 567 168.00 | 4 576 819.00 |
BZ Autres créances | 1 988 304.00 | | 1 988 304.00 | 1 988 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CF Disponibilités | 4 091 947.00 | | 4 091 947.00 | 4 091 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 133.00 | 9 651.00 | 10 806 482.00 | 10 816 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 867 379.00 | 11 636 881.00 | 23 230 497.00 | 34 867 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
CU Autres participations | 688 225.00 | | 688 225.00 | 688 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 5 236 851.00 | 4 752 287.00 | | 5 236 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 464.00 | 984 564.00 | | 1 088 464.00 |
DK Provisions réglementées | 4 945 771.00 | 4 059 274.00 | | 4 945 771.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521 576.00 | 10 046 616.00 | | 11 521 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317 008.00 | 6 883 058.00 | | 7 317 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 469.00 | 1 491 801.00 | | 1 836 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 803.00 | 1 936 256.00 | | 2 154 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 640.00 | 160 800.00 | | 400 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 708 921.00 | 10 471 916.00 | | 11 708 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 230 497.00 | 20 518 533.00 | | 23 230 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 700 277.00 | 6 424 779.00 | | 7 700 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 221.00 | | -4 221.00 | -4 221.00 |
FG Production vendue services | 25 455 567.00 | 145 400.00 | 25 600 967.00 | 25 455 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 451 346.00 | 145 400.00 | 25 596 746.00 | 25 451 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 629 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 198 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 722 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 186.00 | 16 754.00 | | 11 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 418.00 | 165 600.00 | | 638 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 966.00 | 733 438.00 | | 886 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536 570.00 | 915 792.00 | | 1 536 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 116.00 | 14 693.00 | | 13 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 462.00 | 1 220 843.00 | | 1 773 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 368.00 | 1 235 536.00 | | 1 930 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 797.00 | -319 743.00 | | -393 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 251.00 | 95 617.00 | | 98 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 617.00 | 331 143.00 | | 365 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 247 461.00 | 24 582 508.00 | | 27 247 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 158 997.00 | 23 597 944.00 | | 26 158 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 464.00 | 984 564.00 | | 1 088 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 761 764.00 | | | 21 761 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 051 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 933 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 727 723.00 | | | 20 727 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 990.00 | | | 772 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476 692.00 | 2 892 277.00 | 1 741 738.00 | 10 476 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476 692.00 | 2 892 277.00 | 1 741 738.00 | 10 476 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 059 275.00 | 1 773 462.00 | 886 966.00 | 4 059 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | 4 075.00 | 777.00 | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065 627.00 | 1 777 537.00 | 887 743.00 | 4 065 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 469.00 | 1 836 469.00 | | 1 836 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 778.00 | 719 778.00 | | 719 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 864.00 | 491 864.00 | | 491 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 640.00 | 400 640.00 | | 400 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 565 239.00 | | | 4 565 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 449.00 | | | 1 551 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317 008.00 | 3 308 364.00 | 4 008 644.00 | 7 317 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 674 500.00 | | | 3 674 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239 026.00 | | | 3 239 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 534.00 | | | 256 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 411.00 | 6 737 026.00 | 15 385.00 | 6 752 411.00 |
VW T.V.A. | 829 334.00 | 829 334.00 | | 829 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 711 110.00 | 7 702 466.00 | 4 008 644.00 | 11 711 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |