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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 501.00 | 247 082.00 | 91 418.00 | 338 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919 643.00 | 18 261 701.00 | 13 657 941.00 | 31 919 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 578 770.00 | 18 526 884.00 | 14 051 886.00 | 32 578 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 983.00 | 18 339.00 | 5 455 644.00 | 5 473 983.00 |
BZ Autres créances | 5 613 458.00 | | 5 613 458.00 | 5 613 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CF Disponibilités | 2 763 910.00 | | 2 763 910.00 | 2 763 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 091.00 | 18 339.00 | 14 018 752.00 | 14 037 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 615 862.00 | 18 545 223.00 | 28 070 638.00 | 46 615 862.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 6 137 176.00 | 6 114 897.00 | | 6 137 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 708.00 | 1 422 278.00 | | 1 130 708.00 |
DK Provisions réglementées | 6 412 281.00 | 5 991 182.00 | | 6 412 281.00 |
DL TOTAL (I) | 13 930 655.00 | 13 778 848.00 | | 13 930 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958 220.00 | 9 518 342.00 | | 7 958 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 226.00 | 2 113 305.00 | | 2 561 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 123.00 | 2 830 605.00 | | 2 621 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 560.00 | 1 222 700.00 | | 970 560.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | 45 242.00 | | 21 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 139 982.00 | 15 798 721.00 | | 14 139 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 070 638.00 | 29 577 570.00 | | 28 070 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035 882.00 | 10 541 872.00 | | 10 035 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 386.00 | 8 386.00 | |
FG Production vendue services | 27 916 805.00 | 1 621 674.00 | 29 538 480.00 | 27 916 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 916 805.00 | 1 630 061.00 | 29 546 867.00 | 27 916 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 293 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 514 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 117.00 | 84 434.00 | | 129 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 800.00 | 872 100.00 | | 200 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508 125.00 | 1 369 050.00 | | 1 508 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838 042.00 | 2 325 585.00 | | 1 838 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | 18 927.00 | | 8 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 641.00 | 57 338.00 | | 20 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 929 223.00 | 2 169 871.00 | | 1 929 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958 578.00 | 2 246 137.00 | | 1 958 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 535.00 | 79 447.00 | | -120 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 797.00 | 242 171.00 | | 152 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 508.00 | 630 505.00 | | 402 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 178 522.00 | 35 026 364.00 | | 32 178 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 047 814.00 | 33 604 086.00 | | 31 047 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 708.00 | 1 422 278.00 | | 1 130 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 939 054.00 | | 2 791 558.00 | 30 939 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 41 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 841.00 | 32 578 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -9.00 | | | -9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 841.00 | 32 276 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631 528.00 | | 2 791 558.00 | 30 631 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554 408.00 | 4 077 676.00 | 1 105 200.00 | 15 554 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554 408.00 | 4 077 676.00 | 1 105 200.00 | 15 554 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 991 183.00 | 1 929 224.00 | 1 508 125.00 | 5 991 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991 183.00 | 1 929 224.00 | 1 508 125.00 | 5 991 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 227.00 | 2 561 227.00 | | 2 561 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 868.00 | 788 868.00 | | 788 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 875.00 | 525 875.00 | | 525 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 560.00 | 970 560.00 | | 970 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 451 976.00 | 5 451 976.00 | | 5 451 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VB T. V. A. | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 918 707.00 | 4 918 707.00 | | 4 918 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 220.00 | 3 854 121.00 | 4 104 100.00 | 7 958 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 159 700.00 | | | 2 159 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719 441.00 | | | 3 719 441.00 |
VP Divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 971.00 | 480 971.00 | | 480 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 794.00 | 11 106 320.00 | 28 474.00 | 11 134 794.00 |
VW T.V.A. | 1 257 896.00 | 1 257 896.00 | | 1 257 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 139 982.00 | 10 035 883.00 | 4 104 100.00 | 14 139 982.00 |