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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 371.00 | 194 940.00 | 29 431.00 | 224 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 386 246.00 | 13 367 718.00 | 12 018 528.00 | 25 386 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 944 954.00 | 13 580 758.00 | 12 364 195.00 | 25 944 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 654.00 | 14 351.00 | 5 452 303.00 | 5 466 654.00 |
BZ Autres créances | 2 470 079.00 | | 2 470 079.00 | 2 470 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CF Disponibilités | 5 483 348.00 | | 5 483 348.00 | 5 483 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 608 550.00 | 14 351.00 | 13 594 198.00 | 13 608 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 553 504.00 | 13 595 110.00 | 25 958 394.00 | 39 553 504.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 5 625 315.00 | 5 236 851.00 | | 5 625 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 581.00 | 1 088 464.00 | | 1 989 581.00 |
DK Provisions réglementées | 5 190 362.00 | 4 945 771.00 | | 5 190 362.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055 749.00 | 11 521 576.00 | | 13 055 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 237 566.00 | 7 317 008.00 | | 7 237 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 099.00 | 1 836 469.00 | | 2 310 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 390.00 | 2 154 803.00 | | 2 573 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 668.00 | 400 640.00 | | 654 668.00 |
EA Autres dettes | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902 645.00 | 11 708 921.00 | | 12 902 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 958 394.00 | 23 230 497.00 | | 25 958 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 647 683.00 | 7 700 277.00 | | 8 647 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 217.00 | | -5 217.00 | -5 217.00 |
FG Production vendue services | 29 416 828.00 | 129 534.00 | 29 546 362.00 | 29 416 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 411 610.00 | 129 534.00 | 29 541 145.00 | 29 411 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 373 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 659 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 223 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 123.00 | 11 186.00 | | 11 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 288.00 | 638 418.00 | | 363 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 238.00 | 886 966.00 | | 1 170 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 650.00 | 1 536 570.00 | | 1 544 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 628.00 | 13 116.00 | | 26 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 143 789.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 974.00 | 1 773 462.00 | | 1 412 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 004.00 | 1 930 368.00 | | 1 441 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 645.00 | -393 797.00 | | 103 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 042.00 | 98 251.00 | | 205 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 135.00 | 365 617.00 | | 587 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 247 461.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 26 158 997.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 088 464.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 051 246.00 | | 3 980 936.00 | 24 051 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 956.00 | 55 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087 228.00 | 25 944 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271 272.00 | 25 628 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 933 854.00 | | 3 966 136.00 | 22 933 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 341.00 | | 14 800.00 | 856 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627 231.00 | 2 976 221.00 | 1 022 693.00 | 11 627 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627 231.00 | 2 976 221.00 | 1 022 693.00 | 11 627 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 945 771.00 | 1 412 975.00 | 1 170 239.00 | 4 945 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945 771.00 | 1 412 975.00 | 1 170 239.00 | 4 945 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 100.00 | 2 310 100.00 | | 2 310 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 816.00 | 918 816.00 | | 918 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 816.00 | 574 816.00 | | 574 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 668.00 | 654 668.00 | | 654 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 433.00 | 5 449 433.00 | | 5 449 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VB T. V. A. | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 981.00 | 1 840 981.00 | | 1 840 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229 850.00 | 2 974 888.00 | 4 254 962.00 | 7 229 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 495 900.00 | | | 3 495 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582 628.00 | | | 3 582 628.00 |
VP Divers | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 274.00 | 448 274.00 | | 448 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 998.00 | 7 957 813.00 | 28 185.00 | 7 985 998.00 |
VW T.V.A. | 941 001.00 | 941 001.00 | | 941 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902 646.00 | 8 647 684.00 | 4 254 962.00 | 12 902 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |