| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 571.00 | 80 000.00 | 497 571.00 | 577 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 607.00 | 196 486.00 | 41 121.00 | 237 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 193.00 | 276 486.00 | 538 707.00 | 815 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 971.00 | 113 354.00 | 465 617.00 | 578 971.00 |
BZ Autres créances | 655 053.00 | | 655 053.00 | 655 053.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 453.00 | 113 354.00 | 1 130 099.00 | 1 243 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 646.00 | 389 840.00 | 1 668 806.00 | 2 058 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 117 390.00 | 115 353.00 | | 117 390.00 |
DH Report à nouveau | | -15 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 515.00 | 154 558.00 | | 150 515.00 |
DL TOTAL (I) | 312 945.00 | 297 430.00 | | 312 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 228.00 | 66 743.00 | | 78 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 228.00 | 66 743.00 | | 78 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 330.00 | 455 080.00 | | 437 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 871.00 | 550 408.00 | | 537 871.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 28 097.00 | | 17 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 951.00 | 282 727.00 | | 284 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 633.00 | 1 317 673.00 | | 1 277 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 806.00 | 1 681 846.00 | | 1 668 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 633.00 | 1 317 673.00 | | 1 277 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 808.00 | 71 084.00 | 2 383 892.00 | 2 312 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 808.00 | 71 084.00 | 2 383 892.00 | 2 312 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 485.00 | 8 776.00 | | 11 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 8 776.00 | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | -8 776.00 | | -11 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 735.00 | 88 121.00 | | 80 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 196.00 | 68 476.00 | | 77 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 764.00 | 2 501 408.00 | | 2 437 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 249.00 | 2 346 849.00 | | 2 287 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 515.00 | 154 558.00 | | 150 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 812.00 | | 1 381.00 | 813 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 571.00 | | | 577 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 226.00 | | 1 381.00 | 236 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 286.00 | 32 200.00 | | 164 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 286.00 | 32 200.00 | | 164 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 743.00 | 11 485.00 | | 66 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 761.00 | 21 581.00 | 18 988.00 | 110 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 761.00 | 21 581.00 | 18 988.00 | 190 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 504.00 | 33 066.00 | 18 988.00 | 257 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 581.00 | 18 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 330.00 | 437 330.00 | | 437 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 270.00 | 204 270.00 | | 204 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 951.00 | 284 951.00 | | 284 951.00 |
UX Autres créances clients | 443 074.00 | | | 443 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 897.00 | | | 135 897.00 |
VB T. V. A. | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
VC Groupe et associés | 552 655.00 | | | 552 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 024.00 | 1 098 127.00 | 135 897.00 | 1 234 024.00 |
VW T.V.A. | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 633.00 | 1 277 633.00 | | 1 277 633.00 |