| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 571.00 | 80 000.00 | 497 571.00 | 577 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 877.00 | 241 931.00 | 34 946.00 | 276 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 463.00 | 321 931.00 | 532 533.00 | 854 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 233.00 | 46 543.00 | 294 690.00 | 341 233.00 |
BZ Autres créances | 768 026.00 | | 768 026.00 | 768 026.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 129.00 | 46 543.00 | 1 067 586.00 | 1 114 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 592.00 | 368 474.00 | 1 600 119.00 | 1 968 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 113.00 | 145 488.00 | | 149 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 602.00 | 183 625.00 | | 187 602.00 |
DL TOTAL (I) | 387 155.00 | 379 553.00 | | 387 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 389.00 | 64 693.00 | | 77 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 389.00 | 64 693.00 | | 77 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 437.00 | 417 659.00 | | 406 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 875.00 | 436 985.00 | | 443 875.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | 9 812.00 | | 12 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 178.00 | 269 874.00 | | 273 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 575.00 | 1 187 428.00 | | 1 135 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 119.00 | 1 631 674.00 | | 1 600 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 575.00 | 1 187 428.00 | | 1 135 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 898.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 910.00 | 36 903.00 | 2 450 813.00 | 2 413 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 910.00 | 36 903.00 | 2 450 813.00 | 2 413 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 59 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 696.00 | 9 025.00 | | 12 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 696.00 | 9 025.00 | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 696.00 | -9 025.00 | | -12 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 760.00 | 81 936.00 | | 110 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 646.00 | 74 679.00 | | 71 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 564.00 | 2 346 969.00 | | 2 538 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 962.00 | 2 163 344.00 | | 2 350 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 602.00 | 183 625.00 | | 187 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 286.00 | | 30 623.00 | 846 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 389.00 | 1 056.00 | 854 463.00 | 21 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 1 056.00 | 276 877.00 | 21 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 571.00 | | | 577 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 699.00 | | 30 623.00 | 268 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 054.00 | 11 933.00 | 1 056.00 | 231 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 054.00 | 11 933.00 | 1 056.00 | 231 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 693.00 | 12 696.00 | | 64 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 215.00 | 6 565.00 | 76 237.00 | 116 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 215.00 | 6 565.00 | 76 237.00 | 196 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 908.00 | 19 261.00 | 76 237.00 | 260 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 76 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 437.00 | 406 437.00 | | 406 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 629.00 | 227 629.00 | | 227 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
UX Autres créances clients | 285 422.00 | 285 422.00 | | 285 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
VB T. V. A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VC Groupe et associés | 699 402.00 | 699 402.00 | | 699 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 258.00 | 1 053 448.00 | 55 810.00 | 1 109 258.00 |
VW T.V.A. | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 575.00 | 1 135 575.00 | | 1 135 575.00 |