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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 571.00 | 80 000.00 | 497 571.00 | 577 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 627.00 | 213 547.00 | 32 080.00 | 245 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 214.00 | 293 547.00 | 529 666.00 | 823 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 105.00 | 105 963.00 | 496 141.00 | 602 105.00 |
BZ Autres créances | 402 096.00 | | 402 096.00 | 402 096.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 724.00 | 105 963.00 | 898 761.00 | 1 004 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 937.00 | 399 511.00 | 1 428 427.00 | 1 827 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 800.00 | 4 200.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 127 781.00 | 116 305.00 | | 127 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 544.00 | 163 076.00 | | 177 544.00 |
DL TOTAL (I) | 353 566.00 | 326 022.00 | | 353 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 165.00 | 66 220.00 | | 51 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 165.00 | 66 220.00 | | 51 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417.00 | 30 378.00 | | 2 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 178.00 | 503 820.00 | | 302 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 052.00 | 477 522.00 | | 457 052.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | 17 432.00 | | 9 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 580.00 | 248 125.00 | | 251 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 696.00 | 1 278 477.00 | | 1 023 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 427.00 | 1 670 718.00 | | 1 428 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 696.00 | 1 278 477.00 | | 1 023 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 417.00 | 30 378.00 | | 2 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 403.00 | 27 726.00 | 2 188 129.00 | 2 160 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 403.00 | 27 726.00 | 2 188 129.00 | 2 160 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 983.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 055.00 | 12 008.00 | | 15 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 055.00 | 19 991.00 | | 15 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 673.00 | 30 000.00 | | 23 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 673.00 | 30 000.00 | | 23 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | -10 009.00 | | -8 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 862.00 | 96 197.00 | | 83 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | 52 376.00 | | 55 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 207.00 | 2 466 405.00 | | 2 269 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 663.00 | 2 303 329.00 | | 2 091 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 544.00 | 163 076.00 | | 177 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 214.00 | | | 823 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 571.00 | | | 577 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 627.00 | | | 245 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 283.00 | 25 265.00 | | 188 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 283.00 | 25 265.00 | | 188 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 220.00 | | 15 055.00 | 66 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 962.00 | 18 418.00 | 11 416.00 | 98 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 962.00 | 18 418.00 | 11 416.00 | 178 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 182.00 | 18 418.00 | 26 471.00 | 245 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 418.00 | 11 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 178.00 | 302 178.00 | | 302 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |
UX Autres créances clients | 475 515.00 | 475 515.00 | | 475 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
VB T. V. A. | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VC Groupe et associés | 335 370.00 | 335 370.00 | | 335 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 201.00 | 877 611.00 | 126 589.00 | 1 004 201.00 |
VW T.V.A. | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 | | 1 023 696.00 |