| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 571.00 | 80 000.00 | 497 571.00 | 577 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 627.00 | 188 283.00 | 57 345.00 | 245 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 214.00 | 268 283.00 | 554 931.00 | 823 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 227.00 | 98 962.00 | 622 266.00 | 721 227.00 |
BZ Autres créances | 493 022.00 | | 493 022.00 | 493 022.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 749.00 | 98 962.00 | 1 115 788.00 | 1 214 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 963.00 | 367 244.00 | 1 670 718.00 | 2 037 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 2 600.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 116 305.00 | 117 390.00 | | 116 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 076.00 | 150 515.00 | | 163 076.00 |
DL TOTAL (I) | 326 022.00 | 312 945.00 | | 326 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 220.00 | 78 228.00 | | 66 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 220.00 | 78 228.00 | | 66 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 820.00 | 437 330.00 | | 503 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 522.00 | 537 871.00 | | 477 522.00 |
EA Autres dettes | 17 432.00 | 17 481.00 | | 17 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 125.00 | 284 951.00 | | 248 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 477.00 | 1 277 633.00 | | 1 278 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 718.00 | 1 668 806.00 | | 1 670 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 477.00 | 1 277 633.00 | | 1 278 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 191.00 | 35 264.00 | 2 354 455.00 | 2 319 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 191.00 | 35 264.00 | 2 354 455.00 | 2 319 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 11 485.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 009.00 | -11 485.00 | | -10 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 197.00 | 80 735.00 | | 96 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 376.00 | 77 196.00 | | 52 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 405.00 | 2 437 764.00 | | 2 466 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 329.00 | 2 287 249.00 | | 2 303 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 076.00 | 150 515.00 | | 163 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 193.00 | | 41 307.00 | 815 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 287.00 | 823 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 286.00 | 245 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 571.00 | | | 577 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 607.00 | | 41 307.00 | 237 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 486.00 | 25 083.00 | 33 287.00 | 196 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 486.00 | 25 083.00 | 33 287.00 | 196 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 228.00 | | 12 008.00 | 78 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 354.00 | 11 806.00 | 26 198.00 | 113 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 354.00 | 11 806.00 | 26 198.00 | 193 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 582.00 | 11 806.00 | 38 206.00 | 271 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 806.00 | 26 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 820.00 | 503 820.00 | | 503 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 125.00 | 248 125.00 | | 248 125.00 |
UX Autres créances clients | 602 589.00 | | | 602 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
VB T. V. A. | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
VC Groupe et associés | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VP Divers | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 249.00 | 1 095 611.00 | 118 638.00 | 1 214 249.00 |
VW T.V.A. | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 477.00 | 1 278 477.00 | | 1 278 477.00 |