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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 866.00 | 764 033.00 | 86 832.00 | 850 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 840.00 | 443 383.00 | 135 456.00 | 578 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 936.00 | 1 219 571.00 | 222 365.00 | 1 441 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
BN En cours de production de biens | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 747.00 | 45 687.00 | 345 060.00 | 390 747.00 |
BZ Autres créances | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 1 110 664.00 | | 1 110 664.00 | 1 110 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 048.00 | 45 687.00 | 1 791 361.00 | 1 837 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 985.00 | 1 265 259.00 | 2 013 726.00 | 3 278 985.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 046.00 | 1 253 900.00 | | 1 257 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 33 146.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 208.00 | 1 397 046.00 | | 1 403 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 511.00 | 309 127.00 | | 320 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | 93 246.00 | | 111 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 127.00 | 89 123.00 | | 106 127.00 |
EA Autres dettes | 72 711.00 | 17 022.00 | | 72 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 518.00 | 662 376.00 | | 610 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 726.00 | 2 059 423.00 | | 2 013 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 054.00 | 814 553.00 | 2 484 607.00 | 1 670 054.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 454.00 | 814 553.00 | 2 493 007.00 | 1 678 454.00 |
FM Production stockée | | | -94 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 7 698.00 | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 8 698.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | 8 698.00 | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 1 683.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 592.00 | 2 013 969.00 | | 2 395 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 429.00 | 1 980 823.00 | | 2 359 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | 33 146.00 | | 36 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 482.00 | 257 669.00 | | 226 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 483.00 | | 11 318.00 | 1 445 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 864.00 | 1 441 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 864.00 | 1 429 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 253.00 | | 11 318.00 | 1 433 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 400.00 | 117 036.00 | 14 864.00 | 1 117 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 1 873.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 119.00 | 115 163.00 | 14 864.00 | 1 107 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
UX Autres créances clients | 339 940.00 | | | 339 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
VI Groupe et associés | 320 511.00 | 320 511.00 | | 320 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VP Divers | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 766.00 | 542 766.00 | | 542 766.00 |
VW T.V.A. | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 518.00 | 610 518.00 | | 610 518.00 |