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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 093.00 | 837 153.00 | 4 940.00 | 842 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 876.00 | 513 772.00 | 47 104.00 | 560 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 189.00 | 1 361 069.00 | 52 120.00 | 1 413 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BN En cours de production de biens | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 291.00 | 70 000.00 | 278 291.00 | 348 291.00 |
BZ Autres créances | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 647 158.00 | | 647 158.00 | 647 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 069.00 | 70 000.00 | 1 111 069.00 | 1 181 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 259.00 | 1 431 069.00 | 1 163 190.00 | 2 594 259.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 812 335.00 | 801 794.00 | | 812 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 402.00 | 10 541.00 | | -299 402.00 |
DL TOTAL (I) | 622 933.00 | 922 335.00 | | 622 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 525.00 | 282 074.00 | | 269 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 969.00 | 145 018.00 | | 124 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 428.00 | 167 912.00 | | 141 428.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 4 930.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 257.00 | 599 935.00 | | 540 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 190.00 | 1 522 271.00 | | 1 163 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 257.00 | 599 935.00 | | 540 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 406.00 | 175 770.00 | 1 176 176.00 | 1 000 406.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 806.00 | 175 770.00 | 1 184 576.00 | 1 008 806.00 |
FM Production stockée | | | 19 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 511.00 | 94.00 | | 20 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 511.00 | 94.00 | | 20 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 511.00 | -5 994.00 | | 20 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 262.00 | 1 881 088.00 | | 1 230 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 664.00 | 1 870 547.00 | | 1 529 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 402.00 | 10 541.00 | | -299 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 840.00 | 122 515.00 | | 117 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 613.00 | | 6 549.00 | 1 462 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 972.00 | 1 413 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 511.00 | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 49 461.00 | 1 402 971.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 882.00 | | 6 549.00 | 1 445 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 188.00 | 22 853.00 | 55 972.00 | 1 394 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 121.00 | 533.00 | 6 511.00 | 16 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 067.00 | 22 320.00 | 49 461.00 | 1 378 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 500.00 | 31 500.00 | | 38 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 500.00 | 31 500.00 | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 31 500.00 | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 264 291.00 | 264 291.00 | | 264 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VI Groupe et associés | 269 525.00 | 269 525.00 | | 269 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 712.00 | 427 712.00 | | 427 712.00 |
VW T.V.A. | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 257.00 | 540 257.00 | | 540 257.00 |