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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 654.00 | 14 316.00 | 2 337.00 | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 262.00 | 826 739.00 | 31 522.00 | 858 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 340.00 | 497 014.00 | 89 325.00 | 586 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 332.00 | 1 338 070.00 | 123 262.00 | 1 461 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 378.00 | 45 687.00 | 323 691.00 | 369 378.00 |
BZ Autres créances | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 855 772.00 | | 855 772.00 | 855 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 959.00 | 45 687.00 | 1 373 272.00 | 1 418 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 292.00 | 1 383 757.00 | 1 496 534.00 | 2 880 292.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 208.00 | 1 257 046.00 | | 1 263 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 413.00 | 36 162.00 | | -461 413.00 |
DL TOTAL (I) | 911 794.00 | 1 403 208.00 | | 911 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 309.00 | 320 511.00 | | 291 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 736.00 | 111 168.00 | | 95 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 367.00 | 106 127.00 | | 99 367.00 |
EA Autres dettes | 98 325.00 | 72 711.00 | | 98 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 739.00 | 610 518.00 | | 584 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 534.00 | 2 013 726.00 | | 1 496 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 739.00 | 610 518.00 | | 584 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 309.00 | | | 291 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802 422.00 | | 1 802 422.00 | 1 802 422.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 822.00 | | 1 810 822.00 | 1 810 822.00 |
FM Production stockée | | | -47 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 657.00 | 1 731.00 | | 31 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | 4 731.00 | | 31 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 657.00 | 4 585.00 | | 31 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 016.00 | 2 395 592.00 | | 1 851 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 430.00 | 2 359 429.00 | | 2 312 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 413.00 | 36 162.00 | | -461 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 558.00 | 226 482.00 | | 133 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 937.00 | | 19 396.00 | 1 441 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | 4 500.00 | 12 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 706.00 | | 14 896.00 | 1 429 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 572.00 | 118 499.00 | | 1 219 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 2 163.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 418.00 | 116 336.00 | | 1 207 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
UX Autres créances clients | 318 571.00 | | | 318 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VI Groupe et associés | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 698.00 | 437 698.00 | | 437 698.00 |
VW T.V.A. | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 739.00 | 584 739.00 | | 584 739.00 |