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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 570.00 | 815 241.00 | 8 328.00 | 823 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 639.00 | 512 868.00 | 29 772.00 | 542 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 429.00 | 1 338 252.00 | 38 176.00 | 1 376 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BN En cours de production de biens | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 178.00 | 74 920.00 | 335 258.00 | 410 178.00 |
BZ Autres créances | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 818 717.00 | | 818 717.00 | 818 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 086.00 | 74 920.00 | 1 301 166.00 | 1 376 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 515.00 | 1 413 172.00 | 1 339 343.00 | 2 752 515.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 031.00 | 512 933.00 | | 524 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 164.00 | 11 098.00 | | 46 164.00 |
DL TOTAL (I) | 680 194.00 | 634 031.00 | | 680 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 458.00 | 273 180.00 | | 276 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 199 896.00 | | 181 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 105.00 | 145 070.00 | | 188 105.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 18 818.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 148.00 | 636 965.00 | | 659 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 343.00 | 1 270 995.00 | | 1 339 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 458.00 | | | 276 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 683.00 | | 7 699.00 | 1 421 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 954.00 | 1 376 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 954.00 | 1 366 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 464.00 | | 7 699.00 | 1 411 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 864.00 | 14 342.00 | 52 954.00 | 1 376 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 721.00 | 14 342.00 | 52 954.00 | 1 366 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 4 920.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 4 920.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 4 920.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 320 274.00 | 320 274.00 | | 320 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
VB T. V. A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VI Groupe et associés | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 170.00 | 433 170.00 | | 433 170.00 |
VW T.V.A. | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 148.00 | 659 148.00 | | 659 148.00 |