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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 593.00 | 817 960.00 | 6 632.00 | 824 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 001.00 | 524 014.00 | 25 986.00 | 550 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 813.00 | 1 352 118.00 | 32 695.00 | 1 384 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
BZ Autres créances | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 932 497.00 | | 932 497.00 | 932 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 674.00 | | 1 414 674.00 | 1 414 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 487.00 | 1 352 118.00 | 1 447 369.00 | 2 799 487.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 194.00 | 524 030.00 | | 570 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 988.00 | 46 163.00 | | 135 988.00 |
DL TOTAL (I) | 816 182.00 | 680 194.00 | | 816 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 692.00 | 276 457.00 | | 279 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 181 295.00 | | 207 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 771.00 | 188 104.00 | | 119 771.00 |
EA Autres dettes | 24 470.00 | 13 289.00 | | 24 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 186.00 | 659 148.00 | | 631 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 369.00 | 1 339 342.00 | | 1 447 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 692.00 | | | 279 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 429.00 | | 8 385.00 | 1 376 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 209.00 | | 8 385.00 | 1 366 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 252.00 | 13 866.00 | | 1 338 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 109.00 | 13 866.00 | | 1 328 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
UX Autres créances clients | 329 908.00 | 329 908.00 | | 329 908.00 |
VB T. V. A. | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VI Groupe et associés | 279 692.00 | 279 692.00 | | 279 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 968.00 | 390 968.00 | | 390 968.00 |
VW T.V.A. | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 187.00 | 631 187.00 | | 631 187.00 |