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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 712.00 | 54 207.00 | 504.00 | 54 712.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 215.00 | 160 405.00 | 103 810.00 | 264 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 553.00 | 579 278.00 | 103 275.00 | 682 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 571.00 | 793 890.00 | 366 681.00 | 1 160 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 372.00 | 65 287.00 | 1 134 085.00 | 1 199 372.00 |
BZ Autres créances | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
CF Disponibilités | 798 437.00 | | 798 437.00 | 798 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 542.00 | 65 287.00 | 2 138 254.00 | 2 203 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 113.00 | 859 178.00 | 2 504 935.00 | 3 364 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 863.00 | -2 665.00 | | -6 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | -84 198.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 217.00 | 1 348 137.00 | | 1 350 217.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 113 318.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 194.00 | 742 295.00 | | 690 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 614.00 | 393 178.00 | | 418 614.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 7 310.00 | | 8 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 518.00 | 12 917.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 718.00 | 1 269 048.00 | | 1 126 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 935.00 | 2 617 185.00 | | 2 504 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 718.00 | 1 269 018.00 | | 1 126 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 883.00 | 8 628.00 | 4 343 511.00 | 4 334 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 883.00 | 8 628.00 | 4 343 511.00 | 4 334 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 95 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 896.00 | 10 653.00 | | 5 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 12 333.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 12 333.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 266.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 558.00 | 1 436.00 | | 28 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 058.00 | 10 898.00 | | -23 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 917.00 | 4 529 285.00 | | 4 487 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 837.00 | 4 613 483.00 | | 4 485 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | -84 198.00 | | 2 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 856.00 | 282 581.00 | | 187 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 741.00 | | 57 382.00 | 1 139 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 552.00 | 1 160 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 647.00 | 207 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 904.00 | 946 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 795.00 | | 890.00 | 210 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 181.00 | | 56 492.00 | 922 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 000.00 | 69 442.00 | 36 552.00 | 761 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 469.00 | 386.00 | 4 647.00 | 58 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 531.00 | 69 056.00 | 31 904.00 | 702 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 468.00 | 3 808.00 | 91 989.00 | 153 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 468.00 | 3 808.00 | 91 989.00 | 153 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 468.00 | 31 808.00 | 91 989.00 | 153 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808.00 | 91 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 194.00 | 690 194.00 | | 690 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 519.00 | | | 1 121 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VB T. V. A. | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 947.00 | 1 385 947.00 | | 1 385 947.00 |
VW T.V.A. | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 718.00 | 1 126 718.00 | | 1 126 718.00 |