| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 287.00 | 155 171.00 | 27 116.00 | 182 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 005.00 | 228 999.00 | 24 006.00 | 253 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 430.00 | 398 591.00 | 145 839.00 | 544 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BN En cours de production de biens | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BT Marchandises | 33 279.00 | 2 702.00 | 30 577.00 | 33 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 862.00 | 2 702.00 | 186 160.00 | 188 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 292.00 | 401 294.00 | 331 998.00 | 733 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 32 453.00 | 49 635.00 | | 32 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 429.00 | -17 182.00 | | -9 429.00 |
DK Provisions réglementées | 9 585.00 | 9 938.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 77 137.00 | 86 919.00 | | 77 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 335.00 | 61 155.00 | | 37 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 090.00 | 71 122.00 | | 89 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 178.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 41 113.00 | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 096.00 | 104 153.00 | | 97 096.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 1 573.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 805.00 | 815.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 861.00 | 280 112.00 | | 254 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 998.00 | 367 032.00 | | 331 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 368.00 | 242 697.00 | | 236 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 82.00 | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 612.00 | | 44 976.00 | 534 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 158.00 | 544 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 158.00 | 435 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 481.00 | | 44 970.00 | 425 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 5.00 | 7 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 398.00 | 32 226.00 | 32.00 | 366 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 977.00 | 32 226.00 | 32.00 | 351 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 938.00 | 1 007.00 | 1 360.00 | 9 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 327.00 | 374.00 | | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 374.00 | | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | 1 382.00 | 1 360.00 | 12 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007.00 | 1 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 236.00 | 18 789.00 | 18 447.00 | 37 236.00 |
VI Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 321.00 | 52 896.00 | 7 425.00 | 60 321.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 816.00 | 236 368.00 | 18 447.00 | 254 816.00 |