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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 1 460.00 | 6 976.00 | 8 437.00 |
AH Fonds commercial | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 443.00 | 180 283.00 | 15 160.00 | 195 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 159.00 | 235 874.00 | 23 284.00 | 259 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 296.00 | 432 040.00 | 136 256.00 | 568 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BN En cours de production de biens | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BT Marchandises | 32 140.00 | 5 856.00 | 26 284.00 | 32 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 679.00 | 5 856.00 | 202 822.00 | 208 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 975.00 | 437 896.00 | 339 079.00 | 776 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 32 433.00 | 49 111.00 | | 32 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 718.00 | 63 322.00 | | 25 718.00 |
DK Provisions réglementées | 950.00 | 4 017.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 103 630.00 | 160 979.00 | | 103 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 120.00 | 19 069.00 | | 39 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 837.00 | 49 442.00 | | 86 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 29 338.00 | | 20 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | 90 316.00 | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 907.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 448.00 | 190 718.00 | | 235 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 079.00 | 351 697.00 | | 339 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 872.00 | | 27 259.00 | 564 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 835.00 | 568 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 142.00 | 454 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 649.00 | | 8 437.00 | 101 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 936.00 | | 18 808.00 | 457 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | 13.00 | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 512.00 | 14 670.00 | 22 142.00 | 439 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 1 460.00 | | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 091.00 | 13 209.00 | 22 142.00 | 425 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 017.00 | 766.00 | 3 834.00 | 4 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 773.00 | 1 082.00 | | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 1 082.00 | | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 1 849.00 | 3 834.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766.00 | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 120.00 | 15 026.00 | 24 094.00 | 39 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 656.00 | 70 111.00 | 3 545.00 | 73 656.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 334.00 | 211 240.00 | 24 094.00 | 235 334.00 |