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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 7 085.00 | 1 351.00 | 8 437.00 |
AH Fonds commercial | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 750.00 | 180 464.00 | 14 286.00 | 194 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 107.00 | 241 525.00 | 23 581.00 | 265 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 565.00 | 443 497.00 | 130 067.00 | 573 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BN En cours de production de biens | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BT Marchandises | 28 609.00 | 7 335.00 | 21 274.00 | 28 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 202.00 | 7 335.00 | 157 866.00 | 165 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 767.00 | 450 832.00 | 287 934.00 | 738 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
DH Report à nouveau | -69 341.00 | | | -69 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 393.00 | -69 341.00 | | -13 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212.00 | 1 476.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 21 157.00 | 34 814.00 | | 21 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 235.00 | 151 629.00 | | 124 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | 60 967.00 | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 231.00 | 21 467.00 | | 39 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 214.00 | 125 553.00 | | 80 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 4 147.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 776.00 | 368 445.00 | | 266 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 934.00 | 403 259.00 | | 287 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 1.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 445.00 | | 13 283.00 | 576 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 164.00 | 573 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 110 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 459 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 087.00 | | 1 905.00 | 110 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 751.00 | | 11 365.00 | 462 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | 13.00 | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 694.00 | 2 812.00 | | 18 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 694.00 | 2 812.00 | | 18 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 029.00 | 33 489.00 | 89 540.00 | 123 029.00 |
VI Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 776.00 | 177 236.00 | 89 540.00 | 266 776.00 |