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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 287.00 | 167 284.00 | 16 003.00 | 183 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 936.00 | 243 089.00 | 13 847.00 | 256 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 367.00 | 424 795.00 | 124 572.00 | 549 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BN En cours de production de biens | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BT Marchandises | 35 262.00 | 4 488.00 | 30 774.00 | 35 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 181.00 | 4 488.00 | 239 692.00 | 244 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 548.00 | 429 283.00 | 364 265.00 | 793 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 23 023.00 | 32 453.00 | | 23 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 157.00 | -9 429.00 | | 74 157.00 |
DK Provisions réglementées | 7 009.00 | 9 585.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 148 719.00 | 77 137.00 | | 148 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | 37 335.00 | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 627.00 | 89 090.00 | | 77 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | 24 828.00 | | 28 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 855.00 | 97 096.00 | | 86 855.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 659.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 5 805.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 545.00 | 254 861.00 | | 215 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 265.00 | 331 998.00 | | 364 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 016.00 | 236 368.00 | | 210 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 430.00 | | 4 937.00 | 544 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 293.00 | | 4 930.00 | 435 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 6.00 | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 591.00 | 26 203.00 | | 398 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 170.00 | 26 203.00 | | 384 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 585.00 | 291.00 | 2 867.00 | 9 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 702.00 | 1 786.00 | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 1 786.00 | | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 2 077.00 | 2 867.00 | 12 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 13 185.00 | 5 262.00 | 18 447.00 |
VI Groupe et associés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 609.00 | 103 177.00 | 7 432.00 | 110 609.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 278.00 | 210 016.00 | 5 262.00 | 215 278.00 |