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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 397.00 | 172 747.00 | 7 650.00 | 180 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 538.00 | 252 343.00 | 25 194.00 | 277 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 872.00 | 439 512.00 | 125 360.00 | 564 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BN En cours de production de biens | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BT Marchandises | 35 286.00 | 4 773.00 | 30 512.00 | 35 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 111.00 | 4 773.00 | 226 337.00 | 231 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 984.00 | 444 286.00 | 351 697.00 | 795 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 49 111.00 | 23 023.00 | | 49 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 322.00 | 74 157.00 | | 63 322.00 |
DK Provisions réglementées | 4 017.00 | 7 009.00 | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 160 979.00 | 148 719.00 | | 160 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 069.00 | 18 447.00 | | 19 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 442.00 | 77 627.00 | | 49 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 28 611.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 316.00 | 86 855.00 | | 90 316.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 512.00 | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | 3 225.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 718.00 | 215 545.00 | | 190 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 697.00 | 364 265.00 | | 351 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 173.00 | 210 016.00 | | 180 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 367.00 | | 50 740.00 | 549 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 5 286.00 | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 235.00 | | 564 872.00 | 35 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 335.00 | | 457 936.00 | 31 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 224.00 | | 49 047.00 | 440 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | 1 692.00 | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 795.00 | 20 076.00 | 5 359.00 | 424 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 373.00 | 20 076.00 | 5 359.00 | 410 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 009.00 | | 2 992.00 | 7 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 488.00 | 285.00 | | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | 285.00 | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 498.00 | 285.00 | 2 992.00 | 11 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 069.00 | 8 523.00 | 10 545.00 | 19 069.00 |
VI Groupe et associés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 218.00 | 104 992.00 | 5 225.00 | 110 218.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 718.00 | 180 173.00 | 10 545.00 | 190 718.00 |