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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674 929.00 | 1 243 765.00 | 431 164.00 | 1 674 929.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | 92.00 | 9 969.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 241 341.00 | 35 719.00 | 205 621.00 | 241 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 435.00 | 817 236.00 | 795 198.00 | 1 612 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 828.00 | 1 656 321.00 | 1 976 507.00 | 3 632 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
BF Prêts | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 850.00 | 3 756 954.00 | 3 816 896.00 | 7 573 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 947.00 | | 607 947.00 | 607 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426 243.00 | 153 117.00 | 6 273 125.00 | 6 426 243.00 |
BZ Autres créances | 15 064 123.00 | | 15 064 123.00 | 15 064 123.00 |
CF Disponibilités | 268 848.00 | | 268 848.00 | 268 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 367 163.00 | 153 117.00 | 22 214 045.00 | 22 367 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 013.00 | 3 910 071.00 | 26 030 941.00 | 29 941 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 952.00 | 1 909 952.00 | | 1 909 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 542.00 | 8 000.00 | | 30 542.00 |
DG Autres réserves | 432 084.00 | 3 777.00 | | 432 084.00 |
DH Report à nouveau | | -28 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 972.00 | 479 047.00 | | 339 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 551.00 | 2 372 578.00 | | 2 712 551.00 |
DP Provisions pour risques | 210 892.00 | 11 500.00 | | 210 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 435.00 | 1 093 895.00 | | 1 087 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 327.00 | 1 105 395.00 | | 1 298 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 241.00 | 4 416 930.00 | | 5 687 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252 875.00 | 7 351 167.00 | | 7 252 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 596.00 | 200 065.00 | | 391 596.00 |
EA Autres dettes | 3 778 656.00 | 4 137 788.00 | | 3 778 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885 772.00 | 4 930 925.00 | | 4 885 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 020 062.00 | 21 036 877.00 | | 22 020 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 030 941.00 | 24 514 851.00 | | 26 030 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 279 167.00 | | 59 279 167.00 | 59 279 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 279 167.00 | | 59 279 167.00 | 59 279 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 343 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 281 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 356 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 615 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 632 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 479.00 | 7 377.00 | | -4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 479.00 | 7 377.00 | | -4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | -5 583.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 978.00 | -240 123.00 | | -238 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 343 790.00 | 60 731 703.00 | | 60 343 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 003 817.00 | 60 252 655.00 | | 60 003 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 972.00 | 479 047.00 | | 339 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 520 097.00 | | 1 066 071.00 | 6 520 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 320.00 | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 320.00 | 7 573 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 546 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 910.00 | | 297 284.00 | 1 712 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 527.00 | | 760 387.00 | 4 786 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 660.00 | | 8 400.00 | 20 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 717.00 | 1 031 415.00 | | 2 721 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 309.00 | 394 455.00 | | 849 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 408.00 | 636 960.00 | | 1 872 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 395.00 | 264 675.00 | 71 743.00 | 1 105 395.00 |
6T Sur comptes clients | 91 905.00 | 65 390.00 | 4 177.00 | 91 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 724.00 | 65 390.00 | 4 177.00 | 95 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 119.00 | 330 065.00 | 75 920.00 | 1 201 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 242.00 | 5 687 242.00 | | 5 687 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680 144.00 | 2 680 144.00 | | 2 680 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463 098.00 | 3 463 098.00 | | 3 463 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 597.00 | 391 597.00 | | 391 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 655.00 | 3 146 655.00 | | 3 146 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 885 772.00 | 4 885 772.00 | | 4 885 772.00 |
UP Prêts | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 287 168.00 | | | 6 287 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
VC Groupe et associés | 13 266 108.00 | | | 13 266 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VI Groupe et associés | 632 002.00 | 632 002.00 | | 632 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 359.00 | | | 915 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 686.00 | 1 002 686.00 | | 1 002 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 341.00 | | | 865 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 507 103.00 | 21 355 111.00 | 151 996.00 | 21 507 103.00 |
VW T.V.A. | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 020 062.00 | 22 020 062.00 | | 22 020 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 682.00 | | | 682.00 |