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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807 920.00 | 2 213 177.00 | 594 743.00 | 2 807 920.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
AN Terrains | 304 743.00 | 15 372.00 | 289 371.00 | 304 743.00 |
AP Constructions | 564 732.00 | 179 665.00 | 385 068.00 | 564 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 196.00 | 1 359 958.00 | 373 238.00 | 1 733 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459 217.00 | 3 210 162.00 | 4 249 055.00 | 7 459 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 389 332.00 | 6 978 334.00 | 6 410 998.00 | 13 389 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 735.00 | | 1 357 735.00 | 1 357 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576 522.00 | 44 621.00 | 7 531 902.00 | 7 576 522.00 |
BZ Autres créances | 15 928 381.00 | 23 037.00 | 15 905 345.00 | 15 928 381.00 |
CF Disponibilités | 212 312.00 | | 212 312.00 | 212 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 663.00 | | 268 663.00 | 268 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 343 613.00 | 67 658.00 | 25 275 957.00 | 25 343 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 732 945.00 | 7 045 992.00 | 31 686 955.00 | 38 732 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 952.00 | 1 909 952.00 | | 1 909 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 133.00 | 68 168.00 | | 85 133.00 |
DG Autres réserves | 1 469 295.00 | 1 146 968.00 | | 1 469 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 007.00 | 339 292.00 | | 217 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 976.00 | | | 282 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 363.00 | 3 464 380.00 | | 3 964 363.00 |
DP Provisions pour risques | 477 636.00 | 326 066.00 | | 477 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 121 572.00 | 1 121 572.00 | | 1 121 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 208.00 | 1 447 638.00 | | 1 599 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 287 924.00 | 6 240 175.00 | | 8 287 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817 189.00 | 6 944 140.00 | | 6 817 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 803.00 | 377 308.00 | | 273 803.00 |
EA Autres dettes | 4 822 476.00 | 4 031 855.00 | | 4 822 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 696 027.00 | | | 5 696 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 123 382.00 | 17 614 437.00 | | 26 123 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 686 955.00 | 22 526 455.00 | | 31 686 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 724 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 724 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 156 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 354 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 303 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 658 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 881 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 294.00 | 23 207.00 | | 29 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 260.00 | 23 207.00 | | 30 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | -23 207.00 | | -5 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 971.00 | -195 118.00 | | 150 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 180 623.00 | 62 833 672.00 | | 65 180 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 963 616.00 | 62 494 379.00 | | 64 963 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 007.00 | 339 292.00 | | 217 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 042.00 | 432 795.00 | | 2 769 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 220 223.00 | 4 154 073.00 | | 9 220 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769 042.00 | 432 795.00 | | 2 769 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801 450.00 | 1 180 752.00 | 3 867.00 | 5 801 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 339.00 | 345 839.00 | | 1 867 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 111.00 | 834 913.00 | 3 867.00 | 3 934 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 638.00 | 330 500.00 | 178 930.00 | 1 447 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 638.00 | 330 500.00 | 178 930.00 | 1 447 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 576 522.00 | 7 526 018.00 | 50 504.00 | 7 576 522.00 |
VC Groupe et associés | 12 428 056.00 | 12 428 056.00 | | 12 428 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540 393.00 | 1 540 393.00 | | 1 540 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 347.00 | 1 117 927.00 | 758 420.00 | 1 876 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 663.00 | 268 663.00 | | 268 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 793 436.00 | 22 964 642.00 | 828 795.00 | 23 793 436.00 |