| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 726.00 | 2 639 887.00 | 236 839.00 | 2 876 726.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 139.00 | | 152 139.00 | 152 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499 365.00 | 6 521 124.00 | 4 978 241.00 | 11 499 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 828 100.00 | 9 161 011.00 | 5 667 089.00 | 14 828 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 389.00 | | 1 709 389.00 | 1 709 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092 967.00 | 23 266.00 | 10 069 701.00 | 10 092 967.00 |
BZ Autres créances | 26 383 884.00 | 50 823.00 | 26 333 061.00 | 26 383 884.00 |
CF Disponibilités | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 324 761.00 | 74 089.00 | 38 250 672.00 | 38 324 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 152 861.00 | 9 235 099.00 | 43 917 762.00 | 53 152 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 952.00 | 1 909 952.00 | | 1 909 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 786.00 | 95 982.00 | | 100 786.00 |
DG Autres réserves | 1 766 705.00 | 1 675 451.00 | | 1 766 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 151.00 | 96 055.00 | | -13 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 262.00 | 240 119.00 | | 197 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 553.00 | 4 017 561.00 | | 3 961 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 332.00 | 472 405.00 | | 1 259 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 255.00 | 1 113 836.00 | | 1 056 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315 587.00 | 1 586 241.00 | | 2 315 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224 757.00 | 6 045 982.00 | | 6 224 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 627.00 | 21 653.00 | | 8 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 067.00 | 8 863 477.00 | | 6 379 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847 776.00 | 7 685 033.00 | | 5 847 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 024.00 | 509 683.00 | | 487 024.00 |
EA Autres dettes | 11 496 575.00 | 15 897 948.00 | | 11 496 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 196 796.00 | 6 397 213.00 | | 7 196 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 640 622.00 | 45 420 991.00 | | 37 640 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 917 762.00 | 51 024 793.00 | | 43 917 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 155 047.00 | | 61 155 047.00 | 61 155 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 155 047.00 | | 61 155 047.00 | 61 155 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 565 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 182 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 783 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 623 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 120 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 168 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972.00 | 514.00 | | 7 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 857.00 | 43 773.00 | | 42 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 829.00 | 44 287.00 | | 50 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 35.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 108.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 837.00 | 44 179.00 | | 47 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 526.00 | 27 627.00 | | 36 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 616 106.00 | 59 876 863.00 | | 62 616 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 629 257.00 | 59 780 808.00 | | 62 629 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 151.00 | 96 055.00 | | -13 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869 059.00 | | 959 041.00 | 13 869 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 828 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 499 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 342.00 | | 232 523.00 | 3 076 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772 848.00 | | 726 518.00 | 10 772 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581 213.00 | 1 557 007.00 | | 7 581 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365 138.00 | 274 748.00 | | 2 365 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216 075.00 | 1 282 259.00 | | 5 216 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 000.00 | 678 832.00 | | 346 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 169.00 | | 47 904.00 | 71 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 467.00 | 29 356.00 | | 21 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 636.00 | 52 146.00 | 47 904.00 | 92 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 636.00 | 730 978.00 | 47 904.00 | 438 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 224 757.00 | 536 815.00 | 5 687 942.00 | 6 224 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 067.00 | 6 004 218.00 | 374 849.00 | 6 379 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987 069.00 | 2 987 069.00 | | 2 987 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 204.00 | 2 289 204.00 | | 2 289 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 024.00 | 487 024.00 | | 487 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954 500.00 | 10 954 500.00 | | 10 954 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 196 796.00 | 7 196 796.00 | | 7 196 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 10 072 874.00 | 10 072 874.00 | | 10 072 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
VC Groupe et associés | 22 863 353.00 | 22 863 353.00 | | 22 863 353.00 |
VI Groupe et associés | 542 075.00 | 542 075.00 | | 542 075.00 |
VP Divers | 1 664 907.00 | 1 301 657.00 | | 1 664 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 803.00 | 1 301 657.00 | 490 146.00 | 1 791 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 498 372.00 | 35 988 355.00 | 510 016.00 | 36 498 372.00 |
VW T.V.A. | 397 555.00 | 397 555.00 | | 397 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 631 995.00 | 31 569 204.00 | 6 062 791.00 | 37 631 995.00 |