| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 227.00 | 1 867 339.00 | 457 888.00 | 2 325 227.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
AP Constructions | 498 944.00 | 121 901.00 | 377 043.00 | 498 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 018.00 | 1 224 633.00 | 458 384.00 | 1 683 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110 687.00 | 2 587 577.00 | 1 523 110.00 | 4 110 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240 092.00 | 5 801 450.00 | 3 438 642.00 | 9 240 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 365.00 | 46 367.00 | 428 998.00 | 475 365.00 |
BZ Autres créances | 17 551 067.00 | 25 091.00 | 17 525 976.00 | 17 551 067.00 |
CF Disponibilités | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 159 271.00 | 71 458.00 | 19 087 813.00 | 19 159 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 399 362.00 | 5 872 907.00 | 22 526 455.00 | 28 399 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 952.00 | 1 909 952.00 | | 1 909 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 168.00 | 47 541.00 | | 68 168.00 |
DG Autres réserves | 1 146 968.00 | 755 058.00 | | 1 146 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 292.00 | 412 536.00 | | 339 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 380.00 | 3 125 087.00 | | 3 464 380.00 |
DP Provisions pour risques | 326 066.00 | 191 393.00 | | 326 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 121 572.00 | 1 179 818.00 | | 1 121 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 638.00 | 1 371 211.00 | | 1 447 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 959.00 | 106.00 | | 20 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 175.00 | 6 132 873.00 | | 6 240 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944 140.00 | 6 761 790.00 | | 6 944 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 308.00 | 354 619.00 | | 377 308.00 |
EA Autres dettes | 4 031 855.00 | 4 370 344.00 | | 4 031 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 928 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 614 437.00 | 22 548 698.00 | | 17 614 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 526 455.00 | 27 044 996.00 | | 22 526 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 61 466 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 466 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 826 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 556 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 920 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 378 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 846 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 995 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 670 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 207.00 | 3 909.00 | | 23 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 207.00 | 3 909.00 | | 23 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 207.00 | -3 909.00 | | -23 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 118.00 | -235 170.00 | | -195 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 833 672.00 | 61 774 729.00 | | 62 833 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 494 379.00 | 61 362 193.00 | | 62 494 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 292.00 | 412 536.00 | | 339 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 587 464.00 | | 1 286 950.00 | 8 587 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 839.00 | | 158 532.00 | 208 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 193.00 | | 9 220 223.00 | 654 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 354.00 | | 2 769 042.00 | 445 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 292 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 793.00 | | 789 602.00 | 2 424 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073 764.00 | | 218 883.00 | 6 073 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 907.00 | | 278 465.00 | 88 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 143.00 | 968 307.00 | | 4 833 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578 241.00 | 289 097.00 | | 1 578 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 902.00 | 679 210.00 | | 3 254 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 211.00 | 138 528.00 | 62 101.00 | 1 371 211.00 |
6T Sur comptes clients | 48 112.00 | | 1 746.00 | 48 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 198.00 | 25 091.00 | 26 198.00 | 26 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 310.00 | 25 091.00 | 27 944.00 | 74 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 521.00 | 163 619.00 | 90 045.00 | 1 445 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 175.00 | 5 445 061.00 | 795 114.00 | 6 240 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020 980.00 | 3 020 980.00 | | 3 020 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574 786.00 | 3 574 786.00 | | 3 574 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 308.00 | 377 308.00 | | 377 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 195.00 | 3 361 195.00 | | 3 361 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 423 019.00 | 423 019.00 | | 423 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VC Groupe et associés | 13 886 186.00 | 13 886 186.00 | | 13 886 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VI Groupe et associés | 670 661.00 | 670 661.00 | | 670 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 044 582.00 | 2 044 582.00 | | 2 044 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 909.00 | 789 992.00 | 798 917.00 | 1 588 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 046 301.00 | 17 227 515.00 | 818 787.00 | 18 046 301.00 |
VW T.V.A. | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 614 437.00 | 16 819 323.00 | 795 114.00 | 17 614 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 688.00 | | | 688.00 |