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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966 490.00 | 1 578 241.00 | 388 248.00 | 1 966 490.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
AP Constructions | 473 208.00 | 71 457.00 | 401 751.00 | 473 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 678.00 | 1 056 576.00 | 598 102.00 | 1 654 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 878.00 | 2 126 869.00 | 1 819 009.00 | 3 945 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 251.00 | 4 833 143.00 | 3 767 107.00 | 8 600 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 032.00 | | 852 032.00 | 852 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 825.00 | 48 112.00 | 6 970 713.00 | 7 018 825.00 |
BZ Autres créances | 15 317 832.00 | 26 198.00 | 15 291 634.00 | 15 317 832.00 |
CF Disponibilités | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 352 200.00 | 74 311.00 | 23 277 889.00 | 23 352 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 952 451.00 | 4 907 454.00 | 27 044 996.00 | 31 952 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 952.00 | 1 909 952.00 | | 1 909 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 541.00 | 30 542.00 | | 47 541.00 |
DG Autres réserves | 755 058.00 | 432 084.00 | | 755 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 536.00 | 339 973.00 | | 412 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 087.00 | 2 712 551.00 | | 3 125 087.00 |
DP Provisions pour risques | 191 393.00 | 210 893.00 | | 191 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 818.00 | 1 087 435.00 | | 1 179 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 211.00 | 1 298 328.00 | | 1 371 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 23 920.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 873.00 | 5 687 242.00 | | 6 132 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761 790.00 | 7 252 875.00 | | 6 761 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 619.00 | 391 597.00 | | 354 619.00 |
EA Autres dettes | 4 370 344.00 | 3 778 657.00 | | 4 370 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 928 965.00 | 4 885 772.00 | | 4 928 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 548 698.00 | 22 020 062.00 | | 22 548 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 044 996.00 | 26 030 941.00 | | 27 044 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
FG Production vendue services | 60 001 258.00 | | 60 001 258.00 | 60 001 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 026 260.00 | | 60 026 260.00 | 60 026 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 770 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 124 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 760 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 573 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 788 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 804 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | -4 480.00 | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | -4 480.00 | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | 4 480.00 | | -3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 170.00 | -238 978.00 | | -235 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 774 729.00 | 60 343 791.00 | | 61 774 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 362 193.00 | 60 003 818.00 | | 61 362 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 536.00 | 339 973.00 | | 412 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 851.00 | | 1 031 765.00 | 7 573 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 600 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 195.00 | | 414 598.00 | 2 010 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 916.00 | | 615 756.00 | 5 546 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 741.00 | | 1 410.00 | 16 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 135.00 | 1 080 008.00 | | 3 753 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 765.00 | 334 476.00 | | 1 243 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 370.00 | 745 532.00 | | 2 509 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 328.00 | 173 440.00 | 100 557.00 | 1 298 328.00 |
6T Sur comptes clients | 153 118.00 | | 105 005.00 | 153 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 937.00 | 26 198.00 | 108 824.00 | 156 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 265.00 | 199 638.00 | 209 381.00 | 1 455 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132 873.00 | 5 631 273.00 | 501 600.00 | 6 132 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625 978.00 | 2 625 978.00 | | 2 625 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532 270.00 | 3 532 270.00 | | 3 532 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 619.00 | 354 619.00 | | 354 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559 532.00 | 3 559 532.00 | | 3 559 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 928 965.00 | 4 928 965.00 | | 4 928 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 964 637.00 | | | 6 964 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
VC Groupe et associés | 12 965 248.00 | | | 12 965 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 810 812.00 | 810 812.00 | | 810 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111 421.00 | | | 1 111 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 663.00 | 274 663.00 | | 274 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 626.00 | | | 1 222 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 353 083.00 | 21 817 252.00 | 535 831.00 | 22 353 083.00 |
VW T.V.A. | 328 880.00 | 328 880.00 | | 328 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 548 698.00 | 22 047 098.00 | 501 600.00 | 22 548 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 672.00 | | | 672.00 |