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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 722.00 | 388 184.00 | 80 538.00 | 468 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 821.00 | 157 702.00 | 36 119.00 | 193 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 315.00 | 562 924.00 | 162 391.00 | 725 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BN En cours de production de biens | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 081.00 | 562 924.00 | 530 157.00 | 1 093 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 732.00 | 150 379.00 | | 146 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568.00 | -3 647.00 | | -1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 255 164.00 | 256 732.00 | | 255 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 881.00 | 67 289.00 | | 105 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 720.00 | 107 795.00 | | 128 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 324.00 | 39 885.00 | | 39 324.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 834.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 993.00 | 215 803.00 | | 274 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 157.00 | 472 535.00 | | 530 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 160.00 | | 72 904.00 | 702 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 748.00 | 725 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 748.00 | 677 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 663.00 | | 72 904.00 | 654 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 703.00 | 29 968.00 | 49 748.00 | 582 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 941.00 | 29 968.00 | 49 748.00 | 580 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 881.00 | 28 546.00 | 77 335.00 | 105 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 993.00 | 197 658.00 | 77 335.00 | 274 993.00 |