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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 489.00 | 479 828.00 | 111 661.00 | 591 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 821.00 | 182 324.00 | 11 497.00 | 193 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 292.00 | 679 189.00 | 169 103.00 | 848 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 697.00 | | 201 697.00 | 201 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 989.00 | 679 189.00 | 370 800.00 | 1 049 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 185.00 | 159 599.00 | | 91 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 043.00 | -68 414.00 | | -69 043.00 |
DL TOTAL (I) | 132 142.00 | 201 185.00 | | 132 142.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 189.00 | 163 695.00 | | 111 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 066.00 | 112 252.00 | | 91 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 52 502.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 158.00 | 328 449.00 | | 234 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 800.00 | 531 134.00 | | 370 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 291.00 | 217 582.00 | | 123 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 082.00 | | | 862 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 790.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 848 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 585.00 | | | 800 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 289.00 | 52 900.00 | | 626 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 527.00 | 52 900.00 | | 624 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 943.00 | 77.00 | 36 831.00 | 110 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 247.00 | 110 037.00 | 210.00 | 110 247.00 |
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 158.00 | 123 291.00 | 36 831.00 | 234 158.00 |