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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 489.00 | 435 108.00 | 156 381.00 | 591 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 821.00 | 174 144.00 | 19 677.00 | 193 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 082.00 | 626 289.00 | 235 793.00 | 862 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 320.00 | | 149 320.00 | 149 320.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 341.00 | | 295 341.00 | 295 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 423.00 | 626 289.00 | 531 134.00 | 1 157 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 599.00 | 145 164.00 | | 159 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 414.00 | 14 435.00 | | -68 414.00 |
DL TOTAL (I) | 201 185.00 | 269 599.00 | | 201 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 695.00 | 147 186.00 | | 163 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 252.00 | 120 489.00 | | 112 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | 73 873.00 | | 52 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 449.00 | 341 548.00 | | 328 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 134.00 | 614 646.00 | | 531 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 582.00 | 233 661.00 | | 217 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 925.00 | | 82 280.00 | 799 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 123.00 | 862 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 123.00 | 800 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 429.00 | | 68 280.00 | 752 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 404.00 | 51 009.00 | 20 123.00 | 595 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 641.00 | 51 009.00 | 20 123.00 | 593 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 695.00 | 52 828.00 | 104 460.00 | 163 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |
VW T.V.A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 449.00 | 217 582.00 | 104 460.00 | 328 449.00 |