| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 489.00 | 537 503.00 | 53 986.00 | 591 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 107.00 | 173 463.00 | 643.00 | 174 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 376.00 | 728 004.00 | 101 372.00 | 829 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 021.00 | 728 004.00 | 297 017.00 | 1 025 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 998.00 | 22 142.00 | | 9 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 225.00 | -12 145.00 | | -27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 92 773.00 | 119 998.00 | | 92 773.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 3 000.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 3 000.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 057.00 | 93 176.00 | | 57 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | 84 666.00 | | 95 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 35 811.00 | | 41 601.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 961.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 344.00 | 214 613.00 | | 195 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 017.00 | 337 611.00 | | 297 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 704.00 | | 672.00 | 828 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 341.00 | 30 663.00 | | 697 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 578.00 | 30 663.00 | | 695 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 057.00 | 23 902.00 | 33 156.00 | 57 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 227.00 | 158 219.00 | 1 008.00 | 159 227.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 344.00 | 162 188.00 | 33 156.00 | 195 344.00 |