| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 489.00 | 509 066.00 | 82 422.00 | 591 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 107.00 | 171 237.00 | 2 870.00 | 174 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 704.00 | 697 341.00 | 131 363.00 | 828 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 248.00 | | 206 248.00 | 206 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 952.00 | 697 341.00 | 337 611.00 | 1 034 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 142.00 | 91 185.00 | | 22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 145.00 | -69 043.00 | | -12 145.00 |
DL TOTAL (I) | 119 998.00 | 132 142.00 | | 119 998.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 176.00 | 111 189.00 | | 93 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 91 066.00 | | 84 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | 31 903.00 | | 35 811.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 613.00 | 234 158.00 | | 214 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 611.00 | 370 800.00 | | 337 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 561.00 | 123 291.00 | | 157 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 292.00 | | 1 867.00 | 848 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 456.00 | 828 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 456.00 | 780 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 585.00 | | 1 741.00 | 800 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 126.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 189.00 | 35 750.00 | 17 599.00 | 679 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 427.00 | 35 750.00 | 17 599.00 | 677 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 176.00 | 36 124.00 | 57 052.00 | 93 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 185.00 | 64 849.00 | 336.00 | 65 185.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 613.00 | 157 561.00 | 57 052.00 | 214 613.00 |