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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 821.00 | 36 847.00 | 132 974.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 5 438.00 | 1 764.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 023.00 | 42 285.00 | 134 738.00 | 177 023.00 |
BT Marchandises | 219 977.00 | 66 029.00 | 153 948.00 | 219 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 909.00 | 66 029.00 | 198 880.00 | 264 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 932.00 | 108 314.00 | 333 618.00 | 441 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
EA Autres dettes | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 618.00 | | | 333 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 83 599.00 | 117 084.00 | 200 683.00 | 83 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 611.00 | 117 084.00 | 200 695.00 | 83 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 044.00 | 5 241.00 | | 37 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | 5 241.00 | | 37 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 882.00 | 14 147.00 | | 51 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 882.00 | 14 147.00 | | 51 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 882.00 | 14 147.00 | | 51 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 203.00 | 58 643.00 | 560.00 | 59 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 472.00 | | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 393.00 | | | 108 393.00 |