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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 821.00 | 55 920.00 | 113 901.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 925.00 | 3 745.00 | 1 180.00 | 4 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 746.00 | 59 665.00 | 115 081.00 | 174 746.00 |
BT Marchandises | 259 876.00 | 83 645.00 | 176 232.00 | 259 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CF Disponibilités | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 562.00 | 83 645.00 | 327 917.00 | 411 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 307.00 | 143 309.00 | 442 998.00 | 586 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | | | 498.00 |
EA Autres dettes | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 998.00 | | | 442 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 516.00 | 119 448.00 | 208 964.00 | 89 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 516.00 | 119 448.00 | 208 964.00 | 89 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 645.00 | |
GE Autres charges | | | 17 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 222.00 | | | 298 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 930.00 | | 1 160.00 | 176 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 344.00 | | 174 746.00 | 3 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | | 174 746.00 | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 930.00 | | 1 160.00 | 176 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 721.00 | 5 288.00 | 3 344.00 | 57 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 721.00 | 5 288.00 | 3 344.00 | 57 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 329.00 | 83 645.00 | 88 329.00 | 88 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 329.00 | 83 645.00 | 88 329.00 | 88 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 329.00 | 83 645.00 | 88 329.00 | 88 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 437.00 | 102 877.00 | 560.00 | 103 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 220.00 | | | 127 220.00 |