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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 821.00 | 46 535.00 | 123 286.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824.00 | 6 455.00 | 1 369.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 645.00 | 52 990.00 | 124 655.00 | 177 645.00 |
BT Marchandises | 239 991.00 | 88 027.00 | 151 964.00 | 239 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 414.00 | 88 027.00 | 220 387.00 | 308 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 059.00 | 141 017.00 | 345 042.00 | 486 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 812.00 | | | 170 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 276 492.00 | | | 276 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | | | 386.00 |
EA Autres dettes | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 042.00 | | | 345 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 821.00 | 120 357.00 | 193 178.00 | 72 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 821.00 | 120 357.00 | 193 178.00 | 72 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 506.00 | | | 187 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 543.00 | 5 446.00 | | 47 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 543.00 | 5 446.00 | | 47 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 977.00 | 7 051.00 | | 80 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 977.00 | 7 051.00 | | 80 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 977.00 | 7 051.00 | | 80 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
UX Autres créances clients | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 550.00 | 67 990.00 | 560.00 | 68 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230.00 | | | 230.00 |
ST Autres comptes | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 623.00 | | | 103 623.00 |