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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 821.00 | 51 379.00 | 118 442.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109.00 | 6 342.00 | 767.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 930.00 | 57 721.00 | 119 209.00 | 176 930.00 |
BT Marchandises | 233 682.00 | 88 329.00 | 145 352.00 | 233 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 138.00 | 88 329.00 | 201 809.00 | 290 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 068.00 | 146 050.00 | 321 018.00 | 467 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 275 620.00 | | | 275 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | | | 728.00 |
EA Autres dettes | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 018.00 | | | 321 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FD Production vendue biens | 61 209.00 | 110 572.00 | 171 780.00 | 61 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 990.00 | 110 572.00 | 172 561.00 | 61 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 562.00 | | | 172 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 176 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 176 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 990.00 | 5 446.00 | 715.00 | 52 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | 5 446.00 | 715.00 | 52 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 027.00 | 302.00 | | 88 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 027.00 | 302.00 | | 88 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 027.00 | 302.00 | | 88 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 358.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 397.00 | 44 837.00 | 560.00 | 45 397.00 |