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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 821.00 | 60 651.00 | 109 170.00 | 169 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 4 289.00 | 1 358.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 468.00 | 64 940.00 | 110 528.00 | 175 468.00 |
BT Marchandises | 269 097.00 | 91 553.00 | 177 543.00 | 269 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 796.00 | 91 553.00 | 262 243.00 | 353 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 264.00 | 156 494.00 | 372 770.00 | 529 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 280 795.00 | | | 280 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 770.00 | | | 372 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 279.00 | 158 655.00 | 285 935.00 | 127 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 279.00 | 158 655.00 | 285 935.00 | 127 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 553.00 | |
GE Autres charges | | | 20 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 580.00 | | | 369 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 230.00 | | | 357 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 746.00 | | 722.00 | 174 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 746.00 | | 722.00 | 174 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 665.00 | 5 276.00 | | 59 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 665.00 | 5 276.00 | | 59 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 645.00 | 91 553.00 | 83 645.00 | 83 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 645.00 | 91 553.00 | 83 645.00 | 83 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 645.00 | 91 553.00 | 83 645.00 | 83 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 328.00 | 55 768.00 | 560.00 | 56 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 670.00 | | | 154 670.00 |