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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 773.00 | 17 874.00 | 525 899.00 | 543 773.00 |
BT Marchandises | 1 176 731.00 | | 1 176 731.00 | 1 176 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BZ Autres créances | 574 230.00 | | 574 230.00 | 574 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 618.00 | | 694 618.00 | 694 618.00 |
CF Disponibilités | 269 591.00 | | 269 591.00 | 269 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 237.00 | | 2 734 237.00 | 2 734 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 010.00 | 17 874.00 | 3 260 136.00 | 3 278 010.00 |
CU Autres participations | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 721.00 | 2 390 525.00 | | 2 535 721.00 |
DH Report à nouveau | 179 587.00 | 179 587.00 | | 179 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 932.00 | 264 195.00 | | 274 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 241.00 | 2 911 309.00 | | 3 067 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 255.00 | 510 784.00 | | 112 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 166 896.00 | | 49 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 356.00 | 80 546.00 | | 31 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 753 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 894.00 | 1 548 123.00 | | 192 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 136.00 | 4 459 433.00 | | 3 260 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 771.00 | | 1 547 771.00 | 1 547 771.00 |
FG Production vendue services | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 976.00 | | 1 563 976.00 | 1 563 976.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 259.00 | 4 311.00 | | 31 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 389.00 | 420 895.00 | | 1 850 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 457.00 | 156 699.00 | | 1 575 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 932.00 | 264 195.00 | | 274 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 295.00 | 593 295.00 | | 593 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 895.00 | 192 895.00 | | 192 895.00 |