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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 300.00 | 3 715.00 | 70 585.00 | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 18 196.00 | 356.00 | 18 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 571.00 | 21 911.00 | 531 660.00 | 553 571.00 |
BT Marchandises | 742 779.00 | | 742 779.00 | 742 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 157.00 | | 1 299 157.00 | 1 299 157.00 |
BZ Autres créances | 1 110 761.00 | | 1 110 761.00 | 1 110 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 459.00 | | 945 459.00 | 945 459.00 |
CF Disponibilités | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 261.00 | | 203 261.00 | 203 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 209.00 | | 4 547 209.00 | 4 547 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 781.00 | 21 911.00 | 5 078 869.00 | 5 100 781.00 |
CU Autres participations | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 653.00 | 2 535 721.00 | | 2 691 653.00 |
DH Report à nouveau | 179 587.00 | 179 587.00 | | 179 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 765.00 | 274 932.00 | | 43 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 007.00 | 3 067 241.00 | | 2 992 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 232.00 | 112 255.00 | | 34 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 735.00 | 49 282.00 | | 168 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 973.00 | 31 356.00 | | 260 973.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582 166.00 | | | 1 582 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 862.00 | 192 894.00 | | 2 086 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 869.00 | 3 260 136.00 | | 5 078 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 882.00 | | 658 882.00 | 658 882.00 |
FG Production vendue services | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 332.00 | | 775 332.00 | 775 332.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 31 259.00 | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 362.00 | 1 850 389.00 | | 891 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 596.00 | 1 575 457.00 | | 847 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 765.00 | 274 932.00 | | 43 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582 167.00 | 1 582 167.00 | | 1 582 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 180.00 | 2 613 180.00 | | 2 613 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 362.00 | 2 083 362.00 | | 2 083 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |