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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 7 107.00 | 8 757.00 | 15 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 744.00 | 52 744.00 | 183 999.00 | 236 744.00 |
BT Marchandises | 2 896 602.00 | | 2 896 602.00 | 2 896 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BZ Autres créances | 4 137 360.00 | | 4 137 360.00 | 4 137 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 425.00 | | 774 425.00 | 774 425.00 |
CF Disponibilités | 322 159.00 | | 322 159.00 | 322 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151 448.00 | | 8 151 448.00 | 8 151 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 192.00 | 52 744.00 | 8 335 448.00 | 8 388 192.00 |
CU Autres participations | 208 071.00 | 45 636.00 | 162 435.00 | 208 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 950 728.00 | 2 988 495.00 | | 4 950 728.00 |
DH Report à nouveau | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 640.00 | 2 012 232.00 | | 220 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 472.00 | 5 089 831.00 | | 5 260 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 602.00 | 2 495 566.00 | | 2 074 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 590.00 | 751 013.00 | | 459 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 611.00 | 79 076.00 | | 66 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 753.00 | 919 189.00 | | 72 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 401 318.00 | 474 909.00 | | 401 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 975.00 | 4 719 755.00 | | 3 074 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 448.00 | 9 809 587.00 | | 8 335 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 500.00 | | 824 500.00 | 824 500.00 |
FG Production vendue services | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 333.00 | | 935 333.00 | 935 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 858.00 | 7 825.00 | | 21 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 402 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 858.00 | 3 410 483.00 | | 21 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 858.00 | 3 095 064.00 | | 21 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 791.00 | 914 617.00 | | 48 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 099.00 | 3 654 256.00 | | 1 290 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 458.00 | 1 642 024.00 | | 1 069 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 640.00 | 2 012 232.00 | | 220 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | 1 518.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 1 518.00 | | 5 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 590.00 | 459 590.00 | | 459 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 319.00 | 401 319.00 | | 401 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074 602.00 | 2 074 602.00 | | 2 074 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987 842.00 | 4 158 261.00 | | 2 987 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 842.00 | 4 158 261.00 | | 2 987 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 976.00 | 3 074 976.00 | | 3 074 976.00 |