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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 6 481.00 | 446.00 | 6 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 727.00 | 58 667.00 | 174 059.00 | 232 727.00 |
BT Marchandises | 723 011.00 | | 723 011.00 | 723 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BZ Autres créances | 3 599 443.00 | | 3 599 443.00 | 3 599 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 876.00 | | 734 876.00 | 734 876.00 |
CF Disponibilités | 1 102 681.00 | | 1 102 681.00 | 1 102 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 930.00 | | 6 213 930.00 | 6 213 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 657.00 | 58 667.00 | 6 387 989.00 | 6 446 657.00 |
CU Autres participations | 209 391.00 | 52 186.00 | 157 205.00 | 209 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 950 728.00 | 4 950 728.00 | | 4 950 728.00 |
DH Report à nouveau | 110 243.00 | 12 103.00 | | 110 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 520.00 | 220 640.00 | | 467 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 493.00 | 5 260 472.00 | | 5 605 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 074 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 088.00 | 459 590.00 | | 572 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 66 611.00 | | 32 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 386.00 | 72 753.00 | | 114 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 63 820.00 | 401 318.00 | | 63 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 496.00 | 3 074 975.00 | | 782 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 989.00 | 8 335 448.00 | | 6 387 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
FG Production vendue services | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 335.00 | | 2 682 335.00 | 2 682 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 715.00 | 21 858.00 | | 19 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 315.00 | 21 858.00 | | 42 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 023.00 | 21 858.00 | | 33 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 745.00 | 48 791.00 | | 139 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 450.00 | 1 290 099.00 | | 3 202 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 929.00 | 1 069 458.00 | | 2 734 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 520.00 | 220 640.00 | | 467 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 744.00 | 54 320.00 | 48 398.00 | 52 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 2 134.00 | 2 761.00 | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 637.00 | 52 186.00 | 45 637.00 | 45 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 089.00 | 572 089.00 | | 572 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653 360.00 | 3 653 360.00 | | 3 653 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 960.00 | 3 653 360.00 | 3 600.00 | 3 656 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 496.00 | 782 496.00 | | 782 496.00 |