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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 300.00 | 7 430.00 | 66 870.00 | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752.00 | 4 784.00 | 967.00 | 5 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 538.00 | 12 214.00 | 537 324.00 | 549 538.00 |
BT Marchandises | 1 007 043.00 | | 1 007 043.00 | 1 007 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
BZ Autres créances | 1 130 809.00 | | 1 130 809.00 | 1 130 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 430.00 | | 1 117 430.00 | 1 117 430.00 |
CF Disponibilités | 552 320.00 | | 552 320.00 | 552 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 729.00 | | 3 966 729.00 | 3 966 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 268.00 | 12 214.00 | 4 504 053.00 | 4 516 268.00 |
CU Autres participations | 407 930.00 | | 407 930.00 | 407 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 653.00 | 2 691 653.00 | | 2 691 653.00 |
DH Report à nouveau | 162 103.00 | 179 587.00 | | 162 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 841.00 | 43 765.00 | | 296 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 599.00 | 2 992 007.00 | | 3 227 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 412.00 | 34 232.00 | | 440 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 657.00 | 168 735.00 | | 276 657.00 |
EA Autres dettes | 487 263.00 | 6 305.00 | | 487 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 582 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 454.00 | 2 086 862.00 | | 1 276 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 053.00 | 5 078 869.00 | | 4 504 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 149.00 | | 2 095 149.00 | 2 095 149.00 |
FG Production vendue services | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 312.00 | | 2 122 312.00 | 2 122 312.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 8 252.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 937.00 | 891 362.00 | | 2 446 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 095.00 | 847 596.00 | | 2 150 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 841.00 | 43 765.00 | | 296 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 572.00 | 9 267.00 | 1 577.00 | 553 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 469 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 549 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 377.00 | 80 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | 8 937.00 | 1 577.00 | 92 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 719.00 | 330.00 | | 460 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 911.00 | 4 680.00 | 14 377.00 | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | 4 680.00 | 14 377.00 | 21 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 657.00 | | | 276 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 263.00 | | | 487 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 872.00 | 1 289 935.00 | 8 937.00 | 1 298 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 954.00 | | | 1 274 954.00 |