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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 013.00 | | 1 649 013.00 | 1 649 013.00 |
AN Terrains | 382 398.00 | | 382 398.00 | 382 398.00 |
AP Constructions | 5 688 756.00 | 4 443 399.00 | 1 245 357.00 | 5 688 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 015.00 | 2 449 047.00 | 385 968.00 | 2 835 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 672.00 | 129 941.00 | 19 731.00 | 149 672.00 |
AX Avances et acomptes | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 790 139.00 | 7 022 389.00 | 3 767 749.00 | 10 790 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 710.00 | 24 149.00 | 922 561.00 | 946 710.00 |
BZ Autres créances | 1 403 094.00 | | 1 403 094.00 | 1 403 094.00 |
CF Disponibilités | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 872.00 | 24 149.00 | 2 406 722.00 | 2 430 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 011.00 | 7 046 538.00 | 6 174 472.00 | 13 221 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 4 143 196.00 | 4 090 708.00 | | 4 143 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 565.00 | 624 487.00 | | 591 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 356.00 | 53 352.00 | | 43 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 697.00 | 4 777 128.00 | | 4 786 697.00 |
DP Provisions pour risques | 64 029.00 | 50 110.00 | | 64 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 029.00 | 50 110.00 | | 64 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899.00 | 639 365.00 | | 764 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 054.00 | 481 260.00 | | 484 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 247.00 | 85 515.00 | | 27 247.00 |
EA Autres dettes | 47 543.00 | 48 371.00 | | 47 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 745.00 | 1 254 512.00 | | 1 323 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 472.00 | 6 081 750.00 | | 6 174 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 745.00 | 1 254 512.00 | | 1 323 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
FG Production vendue services | 5 180 191.00 | | 5 180 191.00 | 5 180 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 431.00 | | 5 203 431.00 | 5 203 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 11 354.00 | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | 21 350.00 | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 968.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | 3 968.00 | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | 17 381.00 | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 058.00 | 233 109.00 | | 219 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 712.00 | 5 461 631.00 | | 5 342 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 147.00 | 4 837 144.00 | | 4 751 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 565.00 | 624 487.00 | | 591 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 523 000.00 | | 402 000.00 | 10 523 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 10 790 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 9 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 838 000.00 | | 402 000.00 | 8 838 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 000.00 | 387 000.00 | 122 000.00 | 6 757 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757 000.00 | 387 000.00 | 122 000.00 | 6 757 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 5 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 20 000.00 | 11 000.00 | 79 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 11 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |