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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 014.00 | | 1 649 014.00 | 1 649 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
AN Terrains | 196 197.00 | | 196 197.00 | 196 197.00 |
AP Constructions | 5 180 545.00 | 4 513 988.00 | 666 557.00 | 5 180 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 389.00 | 2 950 675.00 | 517 714.00 | 3 468 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 852.00 | 92 509.00 | 22 343.00 | 114 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 651 327.00 | 7 557 171.00 | 3 094 156.00 | 10 651 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 169.00 | 21 183.00 | 439 987.00 | 461 169.00 |
BZ Autres créances | 2 377 820.00 | | 2 377 820.00 | 2 377 820.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 667.00 | 21 183.00 | 2 961 485.00 | 2 982 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 633 995.00 | 7 578 354.00 | 6 055 641.00 | 13 633 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 3 761 929.00 | 3 429 403.00 | | 3 761 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 673.00 | 332 526.00 | | 307 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 372.00 | 13 368.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 553.00 | 3 783 877.00 | | 4 081 553.00 |
DP Provisions pour risques | 353 105.00 | 273 484.00 | | 353 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 105.00 | 273 484.00 | | 353 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 357.00 | 669 661.00 | | 689 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 622.00 | 306 950.00 | | 430 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 499.00 | 32 255.00 | | 56 499.00 |
EA Autres dettes | 444 504.00 | 1 301 184.00 | | 444 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 982.00 | 2 310 050.00 | | 1 620 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 641.00 | 6 367 411.00 | | 6 055 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569.00 | 6 447.00 | 11 016.00 | 4 569.00 |
FG Production vendue services | 2 615 818.00 | 2 121 110.00 | 4 736 929.00 | 2 615 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 387.00 | 2 127 557.00 | 4 747 945.00 | 2 620 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 522.00 | |
GE Autres charges | | | 22 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 453.00 | 2 476.00 | | 12 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 411.00 | 9 996.00 | | 1 309 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 864.00 | 12 472.00 | | 1 321 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 112.00 | 929.00 | | 20 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 997.00 | 40.00 | | 606 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 109.00 | 969.00 | | 627 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 755.00 | 11 503.00 | | 694 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 650.00 | 129 315.00 | | 119 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 537.00 | 5 288 371.00 | | 6 353 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 864.00 | 4 955 846.00 | | 6 045 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 673.00 | 332 526.00 | | 307 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400 704.00 | | 370 422.00 | 12 400 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 30 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 799.00 | 10 651 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118 125.00 | 8 972 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 014.00 | | | 1 649 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 780.00 | | 370 422.00 | 10 719 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079 922.00 | 988 377.00 | 1 511 128.00 | 8 079 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079 922.00 | 988 377.00 | 1 511 128.00 | 8 079 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 484.00 | 313 522.00 | 233 900.00 | 273 484.00 |
6T Sur comptes clients | 30 653.00 | 9 528.00 | 18 998.00 | 30 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 653.00 | 9 528.00 | 18 998.00 | 30 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 137.00 | 323 050.00 | 252 899.00 | 304 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 050.00 | 252 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 357.00 | 689 357.00 | | 689 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 618.00 | 365 618.00 | | 365 618.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 429 078.00 | 429 078.00 | | 429 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
VC Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 904.00 | 2 262 904.00 | | 2 262 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 786.00 | 2 862 458.00 | 62 328.00 | 2 924 786.00 |
VW T.V.A. | 148 729.00 | 148 729.00 | | 148 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 982.00 | 1 620 982.00 | | 1 620 982.00 |