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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 014.00 | | 1 649 014.00 | 1 649 014.00 |
AN Terrains | 382 398.00 | | 382 398.00 | 382 398.00 |
AP Constructions | 5 916 744.00 | 4 642 255.00 | 1 274 489.00 | 5 916 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 734.00 | 2 597 457.00 | 357 277.00 | 2 954 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 545.00 | 107 455.00 | 20 090.00 | 127 545.00 |
AX Avances et acomptes | 375 635.00 | | 375 635.00 | 375 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 441 594.00 | 7 347 168.00 | 4 094 426.00 | 11 441 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 718.00 | 23 608.00 | 437 110.00 | 460 718.00 |
BZ Autres créances | 1 777 700.00 | | 1 777 700.00 | 1 777 700.00 |
CF Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 218.00 | 23 608.00 | 2 321 610.00 | 2 345 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 786 811.00 | 7 370 776.00 | 6 416 036.00 | 13 786 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 3 554 762.00 | 4 143 196.00 | | 3 554 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 900.00 | 591 566.00 | | 637 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 360.00 | 43 356.00 | | 33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 602.00 | 4 786 698.00 | | 4 234 602.00 |
DP Provisions pour risques | 241 978.00 | 64 030.00 | | 241 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 978.00 | 64 030.00 | | 241 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 473.00 | 764 900.00 | | 534 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 624.00 | 484 054.00 | | 409 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 032.00 | 27 248.00 | | 172 032.00 |
EA Autres dettes | 789 612.00 | 47 543.00 | | 789 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 456.00 | 1 323 745.00 | | 1 939 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 036.00 | 6 174 473.00 | | 6 416 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 456.00 | 1 323 745.00 | | 1 939 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 467.00 | 16 296.00 | 34 763.00 | 18 467.00 |
FG Production vendue services | 2 872 192.00 | 2 278 455.00 | 5 150 646.00 | 2 872 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 659.00 | 2 294 751.00 | 5 185 410.00 | 2 890 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 547.00 | 20 612.00 | | 5 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 4 063.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | 9 996.00 | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 14 059.00 | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 135.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 10 631.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 818.00 | 3 428.00 | | 10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 913.00 | 219 059.00 | | 224 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 256.00 | 5 342 713.00 | | 5 294 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 355.00 | 4 751 147.00 | | 4 656 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 900.00 | 591 566.00 | | 637 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754 000.00 | | 717 000.00 | 10 754 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 11 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 9 756 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105 000.00 | | 717 000.00 | 9 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022 000.00 | 376 000.00 | 51 000.00 | 7 022 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022 000.00 | 376 000.00 | 51 000.00 | 7 022 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 201 000.00 | 23 000.00 | 64 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 201 000.00 | 23 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 000.00 | 23 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |