| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 014.00 | | 1 649 014.00 | 1 649 014.00 |
AN Terrains | 382 398.00 | | 382 398.00 | 382 398.00 |
AP Constructions | 6 762 275.00 | 4 890 036.00 | 1 872 239.00 | 6 762 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 398.00 | 2 722 025.00 | 577 373.00 | 3 299 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 433.00 | 109 657.00 | 16 776.00 | 126 433.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 141.00 | 7 721 718.00 | 4 534 423.00 | 12 256 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 378.00 | 23 725.00 | 501 653.00 | 525 378.00 |
BZ Autres créances | 408 527.00 | | 408 527.00 | 408 527.00 |
CF Disponibilités | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 159.00 | 23 725.00 | 1 079 433.00 | 1 103 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 359 300.00 | 7 745 443.00 | 5 613 857.00 | 13 359 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 692 662.00 | 3 554 761.00 | | 2 692 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 741.00 | 637 900.00 | | 736 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 364.00 | 33 360.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 347.00 | 4 234 602.00 | | 3 461 347.00 |
DP Provisions pour risques | 218 288.00 | 241 977.00 | | 218 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 288.00 | 241 977.00 | | 218 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 995.00 | 534 473.00 | | 442 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 516.00 | 409 624.00 | | 457 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 148.00 | 172 032.00 | | 81 148.00 |
EA Autres dettes | 952 563.00 | 789 611.00 | | 952 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 222.00 | 1 939 455.00 | | 1 934 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 857.00 | 6 416 035.00 | | 5 613 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 222.00 | 1 939 455.00 | | 1 934 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 759.00 | 12 114.00 | 28 873.00 | 16 759.00 |
FG Production vendue services | 3 023 110.00 | 2 425 104.00 | 5 448 213.00 | 3 023 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 869.00 | 2 437 218.00 | 5 477 086.00 | 3 039 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 410.00 | 5 546.00 | | -4 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 085.00 | 1 344.00 | | 378 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 081.00 | 11 340.00 | | 388 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 522.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 522.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 390.00 | 10 818.00 | | 387 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 464.00 | 224 912.00 | | 236 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 611.00 | 5 294 256.00 | | 6 124 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 870.00 | 4 656 355.00 | | 5 387 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 741.00 | 637 900.00 | | 736 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 405 000.00 | | 1 257 000.00 | 11 405 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 000.00 | 12 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 000.00 | 10 580 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 000.00 | | 1 257 000.00 | 9 756 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 347 000.00 | 435 000.00 | 60 000.00 | 7 347 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347 000.00 | 435 000.00 | 60 000.00 | 7 347 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 199 000.00 | 222 000.00 | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 199 000.00 | 222 000.00 | 266 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 000.00 | 222 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |