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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 014.00 | | 1 649 014.00 | 1 649 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 196 197.00 | | 196 197.00 | 196 197.00 |
AP Constructions | 5 297 540.00 | 4 667 441.00 | 630 099.00 | 5 297 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811 168.00 | 3 033 156.00 | 778 012.00 | 3 811 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 800.00 | 95 143.00 | 19 657.00 | 114 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 131 102.00 | 7 795 741.00 | 3 335 362.00 | 11 131 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 271.00 | 29 197.00 | 380 074.00 | 409 271.00 |
BZ Autres créances | 1 949 092.00 | | 1 949 092.00 | 1 949 092.00 |
CF Disponibilités | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 518.00 | 29 197.00 | 2 430 321.00 | 2 459 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 590 620.00 | 7 824 938.00 | 5 765 683.00 | 13 590 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 4 069 601.00 | 3 761 929.00 | | 4 069 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 414.00 | 307 673.00 | | 278 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 356 595.00 | 4 081 553.00 | | 4 356 595.00 |
DP Provisions pour risques | 187 703.00 | 353 105.00 | | 187 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 703.00 | 353 105.00 | | 187 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 027.00 | 689 357.00 | | 501 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 760.00 | 430 622.00 | | 305 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 383.00 | 56 499.00 | | 15 383.00 |
EA Autres dettes | 399 214.00 | 444 504.00 | | 399 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 385.00 | 1 620 982.00 | | 1 221 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 683.00 | 6 055 641.00 | | 5 765 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 498.00 | 6 478.00 | 14 976.00 | 8 498.00 |
FG Production vendue services | 2 589 343.00 | 2 144 469.00 | 4 733 811.00 | 2 589 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 841.00 | 2 150 947.00 | 4 748 788.00 | 2 597 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 12 453.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | 1 309 411.00 | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | 1 321 864.00 | | 6 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 20 112.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 606 997.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 627 109.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | 694 755.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 380.00 | 119 650.00 | | 100 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 515.00 | 6 353 537.00 | | 5 105 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 101.00 | 6 045 864.00 | | 4 827 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 414.00 | 307 673.00 | | 278 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 651 327.00 | | 599 659.00 | 10 651 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 411.00 | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 925.00 | 113 959.00 | 11 131 102.00 | 5 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 98 549.00 | 9 467 263.00 | 5 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 014.00 | | | 1 649 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972 077.00 | | 599 659.00 | 8 972 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557 171.00 | 335 716.00 | 97 147.00 | 7 557 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557 171.00 | 335 716.00 | 97 147.00 | 7 557 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 105.00 | 143 049.00 | 308 452.00 | 353 105.00 |
6T Sur comptes clients | 21 183.00 | 8 014.00 | | 21 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 183.00 | 8 014.00 | | 21 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 288.00 | 151 064.00 | 308 452.00 | 374 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 064.00 | 308 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 027.00 | 501 027.00 | | 501 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 861.00 | 340 861.00 | | 340 861.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 375 788.00 | 375 788.00 | | 375 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
VB T. V. A. | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VI Groupe et associés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VP Divers | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 114.00 | 1 869 114.00 | | 1 869 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 604.00 | 2 333 295.00 | 48 309.00 | 2 381 604.00 |
VW T.V.A. | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 385.00 | 1 221 385.00 | | 1 221 385.00 |