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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 343.00 | 17 779.00 | 8 563.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 389.00 | 133 389.00 | | 133 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 066.00 | 159 503.00 | 58 563.00 | 218 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 379.00 | 3 393.00 | 79 986.00 | 83 379.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 389.00 | 3 393.00 | 204 997.00 | 208 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 456.00 | 162 895.00 | 263 560.00 | 426 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 1 628.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 855.00 | 66 646.00 | | 85 855.00 |
DL TOTAL (I) | 130 129.00 | 112 274.00 | | 130 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | 26 224.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 22 991.00 | | 28 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | 43 980.00 | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 4 700.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 409.00 | 97 894.00 | | 102 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 560.00 | 241 191.00 | | 263 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
FG Production vendue services | 153 438.00 | | 153 438.00 | 153 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 245.00 | | 318 245.00 | 318 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 22 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 20 183.00 | | 29 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 525.00 | 295 447.00 | | 320 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 670.00 | 228 801.00 | | 234 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 855.00 | 66 646.00 | | 85 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 308.00 | | | 349 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 242.00 | 218 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 242.00 | 168 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 308.00 | | | 299 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 050.00 | 1 695.00 | 131 242.00 | 289 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 050.00 | 1 695.00 | 131 242.00 | 289 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | 14.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | | 14.00 | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 428.00 | | 14.00 | 34 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 548.00 | 82 489.00 | 4 059.00 | 86 548.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |