| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 343.00 | 22 865.00 | 3 478.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 389.00 | 149 367.00 | 9 022.00 | 158 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 916.00 | 179 416.00 | 62 500.00 | 241 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 775.00 | 5 729.00 | 51 046.00 | 56 775.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 002.00 | 5 729.00 | 251 273.00 | 257 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 918.00 | 185 145.00 | 313 773.00 | 498 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 305.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 735.00 | 139 298.00 | | 166 735.00 |
DL TOTAL (I) | 211 337.00 | 183 603.00 | | 211 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 431.00 | 19 633.00 | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 9 913.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | 20 332.00 | | 25 241.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 10 609.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 084.00 | 60 487.00 | | 72 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 773.00 | 274 442.00 | | 313 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
FG Production vendue services | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 142.00 | | 444 142.00 | 444 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 25 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 892.00 | 45 910.00 | | 57 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 154.00 | 410 768.00 | | 444 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 420.00 | 271 470.00 | | 277 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 735.00 | 139 298.00 | | 166 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 863.00 | 6 553.00 | | 172 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 863.00 | 6 553.00 | | 172 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
6T Sur comptes clients | 5 547.00 | 183.00 | | 5 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547.00 | 183.00 | | 5 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 899.00 | 183.00 | | 35 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 431.00 | 5 273.00 | 9 158.00 | 14 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 891.00 | 51 016.00 | 6 875.00 | 57 891.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 084.00 | 62 926.00 | 9 158.00 | 72 084.00 |