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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 343.00 | 26 097.00 | 246.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 389.00 | 170 991.00 | 12 397.00 | 183 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 377.00 | 24 908.00 | 2 469.00 | 27 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 108.00 | 221 996.00 | 65 112.00 | 287 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 593.00 | 4 451.00 | 103 142.00 | 107 593.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 429 453.00 | | 429 453.00 | 429 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 329.00 | 4 451.00 | 557 878.00 | 562 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 437.00 | 226 447.00 | 622 990.00 | 849 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 762.00 | 7 337.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 344.00 | 183 425.00 | | 346 344.00 |
DL TOTAL (I) | 391 106.00 | 294 762.00 | | 391 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 537.00 | 30 352.00 | | 90 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 537.00 | 30 352.00 | | 90 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | 11 863.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 65 571.00 | | 45 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 282.00 | 33 779.00 | | 80 282.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 13 872.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 347.00 | 125 085.00 | | 141 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 990.00 | 450 199.00 | | 622 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 108.00 | | 25 000.00 | 262 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 108.00 | | 25 000.00 | 212 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 515.00 | 35 481.00 | | 186 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 515.00 | 35 481.00 | | 186 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | 60 185.00 | | 30 352.00 |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | | 1 303.00 | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | | 1 303.00 | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 106.00 | 60 185.00 | 1 303.00 | 36 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 185.00 | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 5 320.00 | 1 312.00 | 6 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VP Divers | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 235.00 | 114 894.00 | 5 341.00 | 120 235.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 347.00 | 140 035.00 | 1 312.00 | 141 347.00 |